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Basisdaten

WKN: A2ARVF
ISIN: LU1480985495
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,05%
1 Jahr: 5,57%
3 Jahre: 17,52%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: -0,49%
3 Jahre: 8,72%
5 Jahre: 10,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

138,85 $

0,02 $ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.090,47€
20181.054,30€
20191.217,46€
20201.284,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,09%
3 M2,23%
6 M-3,72%
lfd. Jahr-2,10%
1 Jahr-1,55%
3 Jahre18,98%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,45%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Network I2i 5.65% Var Perp Regs1,90%
Upl Corp 4.5% 08/03/281,60%
Renew Power Synthetic 6.67% 12/03/24 Reg1,50%
Santos Finance 4.125% 14/09/27 Emtn1,40%
Pertamina (persero) 4.175% 21/01/50 Regs1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,74%11,93%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,130,46k.A.k.A.
Tracking Error11,13%7,13%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,182,17k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,162,53k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Network I2i 5.65% Var Perp Regs1,90%
Upl Corp 4.5% 08/03/281,60%
Renew Power Synthetic 6.67% 12/03/24 Reg1,50%
Santos Finance 4.125% 14/09/27 Emtn1,40%
Pertamina (persero) 4.175% 21/01/50 Regs1,30%
Lodha Developers Int 14% 12/03/231,20%
Minejesa Cap 4.625% 10/08/30 Regs1,20%
Aust & Nz Banking Grp 6.75% Var Perp Reg1,10%
Banque Quest 4.7% 22/10/311,10%
Santos Finance 5.25% 13/03/29 Emtn1,10%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1726KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6155KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4395KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Dhiraj Bajaj
Frau Tracy Wang
Herr Kenneth Kwan
Herr Tobias Bracey
Herr Love Sharma
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.320,00 Mio. EUR

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