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Basisdaten

WKN: A2AGH5
ISIN: LU1390458401
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,31%
1 Jahr: 30,46%
3 Jahre: 23,37%
5 Jahre: 141,91%

lfd. Jahr: 9,67%
1 Jahr: 35,90%
3 Jahre: 9,57%
5 Jahre: 90,73%

Aktueller Preis (13. 04. 2024)

86,05 $

0,46 $ / 0,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.061,44€
20211.965,25€
20221.842,73€
20231.858,42€
20242.424,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,23%
3 M10,96%
6 M20,90%
lfd. Jahr9,49%
1 Jahr32,60%
3 Jahre36,70%
5 Jahre153,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
358,59%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Großteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch außerhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,00%
Taiwan Semiconductor Manufact Co Ltd4,70%
APPLE INC3,80%
Amazon.com Inc3,60%
QUALCOMM INC2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,04%17,60%19,16%k.A.
Sharpe Ratio1,650,621,09k.A.
Tracking Error6,12%8,15%7,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,780,88k.A.
Treynor Ratio32,7214,0223,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2024)

Microsoft Corp5,00%
Taiwan Semiconductor Manufact Co Ltd4,70%
APPLE INC3,80%
Amazon.com Inc3,60%
QUALCOMM INC2,90%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON2,90%
ALPHABET INC2,80%
TEXAS INSTRUMENTS INC2,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,60%
Fidelity National Info Services Inc2,60%

Länderverteilung (13. 04. 2024)

USA60,30%
Taiwan6,70%
China5,40%
Südkorea5,00%
Kasse4,50%
Japan4,10%
Großbritannien3,80%
Deutschland3,30%
Schweden3,20%
Niederlande2,80%

Branchenverteilung (13. 04. 2024)

Informationstechnologie56,50%
Telekommunikationsdienstleister11,80%
Konsumgüter zyklisch10,10%
Industrie / Investitionsgüter7,40%
Finanzen6,70%
Kasse4,50%
Immobilien1,50%
Energie1,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,20%

Assetverteilung (13. 04. 2024)

Aktien95,50%
Geldmarkt/Kasse4,50%

Währungsverteilung (13. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10406KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: FIL Pensions Management
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
690,79 Mio. USD

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