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Basisdaten
WKN: A2AGH5
ISIN: LU1390458401
Aktienfonds Technologie, Welt
Aktueller Preis (09. 09. 2026)
137,25 $
0,54 $ / 0,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 806,84€ |
| 2023 | 978,57€ |
| 2024 | 1.200,43€ |
| 2025 | 1.457,20€ |
| 2026 | 1.836,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,08% |
| 3 M | 2,22% |
| 6 M | 16,56% |
| lfd. Jahr | 17,97% |
| 1 Jahr | 26,88% |
| 3 Jahre | 76,78% |
| 5 Jahre | 91,56% |
| 10 Jahre | 503,46% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 575,30% |
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Großteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch außerhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 9,20% |
| Microsoft Corp | 5,90% |
| APPLE INC | 5,30% |
| ALPHABET INC | 5,00% |
| Amazon.com Inc | 4,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,45% | 16,40% |
| Sharpe Ratio | 1,33 | 1,12 |
| Tracking Error | 14,21% | 9,88% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,61 | 0,67 |
| Treynor Ratio | 42,12 | 27,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 09. 2026)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 9,20% |
| Microsoft Corp | 5,90% |
| APPLE INC | 5,30% |
| ALPHABET INC | 5,00% |
| Amazon.com Inc | 4,20% |
| Oracle Corp | 3,30% |
| ASML HOLDING NV | 3,10% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 3,00% |
| Ericsson | 2,60% |
| INTUIT INC | 2,10% |
Länderverteilung (09. 09. 2026)
| USA | 54,50% |
| Taiwan | 10,00% |
| Niederlande | 7,20% |
| Welt | 7,10% |
| China | 5,70% |
| Japan | 4,20% |
| Frankreich | 3,40% |
| Schweden | 3,10% |
| Hongkong | 2,50% |
| Südkorea | 2,30% |
Branchenverteilung (09. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 65,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,10% |
| Finanzen | 4,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,60% |
| Immobilien | 2,10% |
| Divers | 1,20% |
| Energie | 0,80% |
| Grundstoffe | 0,60% |
Assetverteilung (09. 09. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4293KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 272KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7072KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3682KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Technologie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt |
| Fondsmanager: | Fidelity International Limited |
| Fondsgesellschaft: | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 828,35 Mio. USD |