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Basisdaten

WKN: A1W8Y1
ISIN: LU0990494485
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 18,93%
3 Jahre: 13,48%
5 Jahre: 65,61%

lfd. Jahr: 7,61%
1 Jahr: 22,74%
3 Jahre: 28,39%
5 Jahre: 77,63%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

31,42 $

-0,93 $ / -2,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.005,04€
20211.463,11€
20221.539,84€
20231.396,03€
20241.660,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,28%
3 M5,30%
6 M16,31%
lfd. Jahr8,62%
1 Jahr22,06%
3 Jahre28,20%
5 Jahre74,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager baut ein breit diversifiziertes Portfolio auf, das in der Regel mehr als 100 Unternehmen umfasst. Zu diesem Zweck wählt er mittels einer Bottom-up-Analyse Wertpapiere aus, wobei er solche mit einem überdurchschnittlichen Wertsteigerungspotenzial stärker gewichtet und Unternehmen bevorzugt, die am US-Markt zum Erwerbszeitpunkt als Large Caps gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,00%
ALPHABET INC5,30%
APPLE INC4,30%
Amazon.com Inc4,20%
Sysco Corp2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,10%14,17%15,98%k.A.
Sharpe Ratio2,360,710,80k.A.
Tracking Error2,19%2,26%2,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,960,98k.A.
Treynor Ratio24,5010,4313,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Microsoft Corp7,00%
ALPHABET INC5,30%
APPLE INC4,30%
Amazon.com Inc4,20%
Sysco Corp2,30%
Lilly Eli & Co1,80%
TJX COMPANIES INC1,80%
Ares Management Corp1,60%
Monster Bev Corp1,50%
Morgan Stanley1,40%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

USA97,90%
Großbritannien1,40%
Schweiz0,40%
Schweden0,30%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Informationstechnologie22,20%
Gesundheit / Healthcare18,60%
Finanzen14,30%
Konsumgüter zyklisch10,80%
Telekommunikationsdienstleister9,80%
Industrie / Investitionsgüter7,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,20%
Grundstoffe3,40%
Versorger3,00%
Immobilien2,30%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10406KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,29%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Wellington Management Company LLP
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.02.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
275,96 Mio. USD

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