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Basisdaten

WKN: 213726
ISIN: LU0161987739
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: 6,93%
3 Jahre: -12,77%
5 Jahre: 17,61%

lfd. Jahr: 6,09%
1 Jahr: 3,44%
3 Jahre: 0,66%
5 Jahre: 32,03%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

19,36 €

-0,16 € / -0,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020958,77€
20211.345,35€
20221.099,29€
20231.097,52€
20241.173,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,31%
3 M1,09%
6 M12,25%
lfd. Jahr3,17%
1 Jahr6,93%
3 Jahre-12,77%
5 Jahre17,61%
10 Jahre51,66%
Entwicklung p.a.
1,82%
Wertentwicklung seit Auflage
55,67%

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, deren zukünftiges Wachstum wesentlich vom Thema Bevölkerungsalterung abhängt. Der Fondsmanager kann innerhalb dieses Anlageuniversums in Unternehmen investieren, die (in ihren jeweiligen Märkten) als Small und Mid Caps gelten, und in Unternehmen, die ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IQVIA Holdings3,20%
Merck & Co3,20%
Manulife Financial3,10%
Service Corp Intl3,10%
NN Group2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,19%17,92%17,95%15,02%
Sharpe Ratio-0,16-0,400,100,26
Tracking Error10,75%12,26%11,67%10,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,071,050,81
Treynor Ratio-2,18-6,781,754,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

IQVIA Holdings3,20%
Merck & Co3,20%
Manulife Financial3,10%
Service Corp Intl3,10%
NN Group2,90%
Novo Nordisk B2,70%
Eli Lilly & Co2,60%
UnitedHealth Group2,60%
Resmed2,50%
Thermo Fisher Scientific Inc2,50%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

USA56,60%
Welt8,80%
Japan6,90%
Schweiz6,20%
Frankreich6,00%
Kanada5,20%
Niederlande2,90%
Dänemark2,60%
Kasse2,40%
Großbritannien2,40%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Gesundheit / Healthcare47,00%
Finanzen23,30%
Konsumgüter zyklisch22,30%
Kasse2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%
Immobilien1,70%
Industrie / Investitionsgüter1,10%
Divers0,20%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13452KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5851KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Johan Utterman
Frau Meret Gaugler
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
447,08 Mio. EUR

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