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Basisdaten

WKN: 213725
ISIN: LU0161986921
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,33%
1 Jahr: 11,42%
3 Jahre: 14,13%
5 Jahre: 58,92%

lfd. Jahr: 5,85%
1 Jahr: 2,94%
3 Jahre: 23,57%
5 Jahre: 96,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

15,76 €

-0,61 € / -3,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.230,18€
20141.393,62€
20151.466,10€
20161.419,50€
20171.602,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,93%
3 M0,90%
6 M10,45%
lfd. Jahr18,33%
1 Jahr11,42%
3 Jahre14,13%
5 Jahre58,92%
10 Jahre62,97%
Entwicklung p.a.
1,31%
Wertentwicklung seit Auflage
26,14%

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, deren zukünftiges Wachstum wesentlich vom Thema Bevölkerungsalterung abhängt. Der Fondsmanager kann innerhalb dieses Anlageuniversums in Unternehmen investieren, die (in ihren jeweiligen Märkten) als Small und Mid Caps gelten, und in Unternehmen, die ihren Sitz in Emerging Markets haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson&Johnson3,10%
Service Corp International3,10%
Nestle AG3,00%
Allergan2,90%
Zoetis Inc2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,71%11,46%10,51%12,77%
Sharpe Ratio1,320,440,990,32
Tracking Error10,41%10,55%9,06%9,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,540,580,73
Treynor Ratio32,929,3917,995,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Johnson&Johnson3,10%
Service Corp International3,10%
Nestle AG3,00%
Allergan2,90%
Zoetis Inc2,90%
Agilent Technologies2,60%
Cigna Corp2,50%
Henry Schein2,40%
Celgene2,30%
Swiss Life2,30%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Frankreich6,10%
USA57,30%
Großbritannien5,30%
Japan5,20%
Dänemark4,30%
Kasse3,40%
Italien3,00%
Welt2,60%
Deutschland2,50%
Schweiz10,30%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Gesundheit / Healthcare49,20%
Divers3,30%
Grundstoffe2,20%
Finanzen18,30%
Konsumgüter zyklisch13,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,80%
Immobilien1,50%
Industrie / Investitionsgüter1,00%
Informationstechnologie0,50%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1637KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3632KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3937KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Johan Utterman
Frau Meret Gaugler
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
519,91 Mio. EUR

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