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Basisdaten
WKN: 213725
ISIN: LU0161986921
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt
Aktueller Preis (09. 05. 2026)
17,99 €
-0,25 € / -1,37%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 812,83€ |
| 2023 | 796,30€ |
| 2024 | 821,52€ |
| 2025 | 810,27€ |
| 2026 | 776,77€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,69% |
| 3 M | -3,74% |
| 6 M | -3,81% |
| lfd. Jahr | -6,83% |
| 1 Jahr | -4,13% |
| 3 Jahre | -2,45% |
| 5 Jahre | -22,15% |
| 10 Jahre | 30,45% |
| Entwicklung p.a. | 1,39% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 44,06% |
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit (einschließlich Schwellenländern), deren Geschäftsmodelle von den Änderungen bei Vorschriften, Innovationen, Dienstleistungen oder Produkten profitieren, die mit dem Übergang zu erschwinglicheren Sozialsystemen verbunden sind, die ein verbessertes, für eine alternde Gesellschaft geeignetes Wohlbefinden bieten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet A | 4,20% |
| Apple Computer Com | 4,00% |
| Merck & Co | 3,30% |
| Amazon.com | 3,00% |
| LOréal | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,72% | 14,54% |
| Sharpe Ratio | -0,49 | -0,30 |
| Tracking Error | 14,29% | 11,49% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,34 | 0,77 |
| Treynor Ratio | -18,34 | -5,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 05. 2026)
| Alphabet A | 4,20% |
| Apple Computer Com | 4,00% |
| Merck & Co | 3,30% |
| Amazon.com | 3,00% |
| LOréal | 2,50% |
| Amundi SA | 2,40% |
| Marketaxess Holding | 2,30% |
| Medtronic Holding | 2,30% |
| VISA A | 2,30% |
| AstraZeneca | 2,10% |
Länderverteilung (09. 05. 2026)
| USA | 52,00% |
| Welt | 13,40% |
| Großbritannien | 8,10% |
| Italien | 6,10% |
| China | 4,90% |
| Frankreich | 4,90% |
| Deutschland | 3,20% |
| Brasilien | 2,80% |
| Kasse | 2,60% |
| Kanada | 2,00% |
Branchenverteilung (09. 05. 2026)
| Finanzen | 37,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 24,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,50% |
| Informationstechnologie | 8,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,00% |
| Divers | 2,50% |
Assetverteilung (09. 05. 2026)
| Aktien | 97,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,60% |
Währungsverteilung (09. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8802KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 129KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13864KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4713KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Fondsmanager: | Herr C. Vondenbusch Herr Jeroen Van Oerle |
| Fondsgesellschaft: | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.11.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 167,72 Mio. EUR |