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Basisdaten

WKN: A1CVST
ISIN: LU0498927721
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,30%
1 Jahr: 11,22%
3 Jahre: 17,72%
5 Jahre: 16,79%

lfd. Jahr: -6,18%
1 Jahr: 4,40%
3 Jahre: 10,45%
5 Jahre: 28,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 12. 2020)

14,23 €

-0,80 € / -5,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016783,62€
2017975,08€
20181.108,80€
20191.032,10€
20201.147,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,55%
3 M10,46%
6 M1,90%
lfd. Jahr-1,30%
1 Jahr11,22%
3 Jahre17,72%
5 Jahre16,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,45%
Wertentwicklung seit Auflage
112,16%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Zusammensetzung dieses Fonds ist sehr flexibel. Die Wahl der Sektoren, Stile und Börsenkapitalisierungen erfolgt nach freiem Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sony Corp3,00%
Toyota Motor3,00%
NTT CORP2,60%
Daikin Industries2,50%
Shin-Etsu Chemical2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,92%15,08%15,71%k.A.
Sharpe Ratio0,080,230,12k.A.
Tracking Error6,69%5,14%7,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,990,97k.A.
Treynor Ratio1,593,571,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 12. 2020)

Sony Corp3,00%
Toyota Motor3,00%
NTT CORP2,60%
Daikin Industries2,50%
Shin-Etsu Chemical2,40%
Keyence2,30%
Hoya Corp2,20%
NEC CORP2,20%
Murata Mfg Co2,10%
Shionogi2,00%

Länderverteilung (01. 12. 2020)

Japan96,60%
Kasse3,40%

Branchenverteilung (01. 12. 2020)

Industrie / Investitionsgüter20,50%
Konsumgüter zyklisch19,40%
Informationstechnologie17,00%
Gesundheit / Healthcare10,30%
Telekommunikationsdienstleister9,30%
Finanzen8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Grundstoffe4,20%
Kasse3,40%
Versorger0,80%

Assetverteilung (01. 12. 2020)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (01. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1726KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6155KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4395KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der Seven Seas Asset Management Limited
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
98,54 Mio. EUR

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