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Basisdaten
WKN: A2ARVE
ISIN: LU1480985222
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (16. 06. 2026)
175,08 $
0,29 $ / 0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 793,88€ |
| 2023 | 786,17€ |
| 2024 | 886,87€ |
| 2025 | 949,36€ |
| 2026 | 1.056,84€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,90% |
| 3 M | 1,22% |
| 6 M | 4,23% |
| lfd. Jahr | 3,47% |
| 1 Jahr | 11,58% |
| 3 Jahre | 25,11% |
| 5 Jahre | 10,60% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 29,67% |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | 3,20% |
| CTFSHK 6 3/8 08/22/28 | 2,10% |
| VEDLN 9.85 04/24/33 | 2,10% |
| NWDEVL 8 5/8 02/08/28 | 2,00% |
| BABA 0 09/15/32 | 1,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,74% | 7,64% |
| Sharpe Ratio | 1,28 | 0,64 |
| Tracking Error | 3,71% | 5,78% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,78 | 1,43 |
| Treynor Ratio | 4,14 | 3,43 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2026)
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | 3,20% |
| CTFSHK 6 3/8 08/22/28 | 2,10% |
| VEDLN 9.85 04/24/33 | 2,10% |
| NWDEVL 8 5/8 02/08/28 | 2,00% |
| BABA 0 09/15/32 | 1,90% |
| SNBAB 6 06/24/35 | 1,70% |
| VEDLN 11 1/4 12/03/31 | 1,50% |
| PERTIJ 6.45 05/30/44 | 1,40% |
| NICAU 9 09/30/30 | 1,30% |
| ADSEZ 5 08/02/41 | 1,20% |
Länderverteilung (16. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (16. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 06. 2026)
| Unternehmensanleihen | 55,20% |
| Renten | 39,50% |
| Staatsanleihen | 5,30% |
Währungsverteilung (16. 06. 2026)
| US-Dollar | 99,70% |
| Euro | 0,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5258KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 129KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13864KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4713KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Dhiraj Bajaj Herr N. Sunil |
| Fondsgesellschaft: | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.920,00 Mio. EUR |