Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 987790
ISIN: LU0083284397
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,39%
1 Jahr: -7,38%
3 Jahre: -7,38%
5 Jahre: 0,67%

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: -2,23%
3 Jahre: -3,82%
5 Jahre: 14,52%

Aktueller Preis (31. 03. 2023)

9,82 $

0,12 $ / 1,24%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.036,72€
20201.095,19€
20211.163,82€
20221.095,10€
20231.014,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,75%
3 M0,33%
6 M-7,37%
lfd. Jahr0,33%
1 Jahr-5,33%
3 Jahre-6,12%
5 Jahre13,94%
10 Jahre26,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
139,70%

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION9,01%
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT4,17%
TREASURY BOND 3.3750 15/08/2042 SERIES GOVT2,71%
TREASURY BOND 2.8750 15/05/2052 SERIES GOVT2,06%
FN MA4562 2.0000 01/03/20521,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,23%6,89%6,60%7,38%
Sharpe Ratio-1,06-0,420,440,39
Tracking Error2,96%2,25%1,88%1,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,081,101,07
Treynor Ratio-7,62-2,662,642,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2023)

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION9,01%
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT4,17%
TREASURY BOND 3.3750 15/08/2042 SERIES GOVT2,71%
TREASURY BOND 2.8750 15/05/2052 SERIES GOVT2,06%
FN MA4562 2.0000 01/03/20521,92%
SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.0890 15/03/20251,64%
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2027 SERIES GOVT1,61%
US TREASURY N/B 4.0000 15/11/2042 SERIES GOVT1,44%
TREASURY NOTE 3.1250 31/08/2029 SERIES GOVT1,32%
FN MA4737 5.0000 01/08/20521,28%

Länderverteilung (31. 03. 2023)

USA64,13%
Luxemburg9,01%
Großbritannien7,70%
Irland3,02%
Italien2,79%
Welt1,61%
Kanada1,57%
Cayman Islands1,22%
Australien1,02%
Spanien0,85%

Branchenverteilung (31. 03. 2023)

Divers56,63%
Finanzen20,87%
Industrie / Investitionsgüter17,01%
Versorger5,49%

Assetverteilung (31. 03. 2023)

Renten98,39%
Geldmarkt/Kasse1,61%

Währungsverteilung (31. 03. 2023)

US-Dollar99,88%
Euro0,12%
Mexikanischer Peso0,08%
Polnischer Zloty-0,02%
Südafrikanischer Rand-0,02%
Tschechische Krone-0,02%
Ungarische Forint-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Lisa Hornby
Herr Neil Sutherland
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.01.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
675,37 Mio. USD

Ähnliche Fonds