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Basisdaten

WKN: 987684
ISIN: LU0082941435
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,62%
1 Jahr: 4,55%
3 Jahre: 14,54%
5 Jahre: 15,29%

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 2,07%
3 Jahre: 12,53%
5 Jahre: 8,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

5,98 $

-0,05 $ / -0,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.044,59€
20181.007,53€
20191.040,92€
20201.103,88€
20211.154,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M1,27%
6 M1,30%
lfd. Jahr0,92%
1 Jahr3,89%
3 Jahre15,07%
5 Jahre10,32%
10 Jahre45,23%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
128,71%

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Rentenpapiere und andere Schuldtitel, inklusive High Yield Bonds, die von Regierungen, supranationalen Organisationen und Unternehmen begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vereinigte Staaten21,50%
Invesco Global Emerging Markets Bond Fund (UK)9,60%
Italien6,90%
Südafrika3,10%
Mexiko2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,50%5,91%5,12%6,22%
Sharpe Ratio1,530,850,440,72
Tracking Error1,78%1,86%1,97%2,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,101,081,17
Treynor Ratio4,584,582,103,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

Vereinigte Staaten21,50%
Invesco Global Emerging Markets Bond Fund (UK)9,60%
Italien6,90%
Südafrika3,10%
Mexiko2,40%
Australien2,30%
Russland2,10%
Lloyds1,90%
Indonesien1,80%
Scottish Hydro1,70%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Renten87,40%
Geldmarkt/Kasse12,60%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4258KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 285KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4261KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Stuart Edwards
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
80,22 Mio. USD

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