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Basisdaten

WKN: 987684
ISIN: LU0082941435
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,58%
1 Jahr: 5,04%
3 Jahre: -4,50%
5 Jahre: 9,18%

lfd. Jahr: -0,30%
1 Jahr: 4,40%
3 Jahre: -4,02%
5 Jahre: 0,98%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

5,43 $

0,06 $ / 1,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020970,00€
20211.143,22€
20221.049,56€
20231.035,92€
20241.088,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M1,96%
6 M8,66%
lfd. Jahr2,29%
1 Jahr8,46%
3 Jahre8,20%
5 Jahre15,52%
10 Jahre41,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
142,85%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum an. Zudem besteht sein Ziel darin, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mittel- bis langfristig zu unterstützen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schuldinstrumente mit und ohne Investment Grade sowie Schuldinstrumente ohne Rating, die definierte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) des Fonds erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vereinigte Staaten4,40%
Enel2,40%
Credit Agricole2,30%
EIB2,20%
EDP2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,69%6,40%6,60%6,26%
Sharpe Ratio0,920,260,410,57
Tracking Error3,21%3,96%3,37%3,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,991,051,08
Treynor Ratio4,651,652,603,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Vereinigte Staaten4,40%
Enel2,40%
Credit Agricole2,30%
EIB2,20%
EDP2,10%
Santander2,00%
Iberdrola1,90%
Lloyds1,90%
Nationwide1,90%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE1,80%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Renten97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

US-Dollar99,10%
Britisches Pfund Sterling0,60%
Euro0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Tom Hemmant
Herr Mike Matthews
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
62,11 Mio. USD

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