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Basisdaten

WKN: 987684
ISIN: LU0082941435
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,00%
1 Jahr: -4,90%
3 Jahre: -0,21%
5 Jahre: -1,36%

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: -1,24%
3 Jahre: 1,14%
5 Jahre: 16,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2018)

5,36 $

-0,63 $ / -11,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.015,66€
2015995,95€
20161.001,42€
20171.043,22€
2018999,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,23%
3 M-2,15%
6 M-0,81%
lfd. Jahr-1,72%
1 Jahr-1,88%
3 Jahre-1,40%
5 Jahre17,68%
10 Jahre54,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
99,55%

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Rentenpapiere und andere Schuldtitel, inklusive High Yield Bonds, die von Regierungen, supranationalen Organisationen und Unternehmen begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,92%4,65%6,01%7,73%
Sharpe Ratio-0,410,010,590,59
Tracking Error2,28%2,62%2,70%4,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,721,161,181,27
Treynor Ratio-1,670,023,003,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2018)

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Länderverteilung (22. 10. 2018)

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Branchenverteilung (22. 10. 2018)

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Assetverteilung (22. 10. 2018)

Renten94,50%
Geldmarkt/Kasse5,50%

Währungsverteilung (22. 10. 2018)

US-Dollar35,30%
Euro23,00%
Japanischer Yen12,90%
Britisches Pfund Sterling12,80%
Norwegische Krone4,10%
Brasilianischer Real3,00%
Divers2,60%
Mexikanischer Peso2,30%
Polnischer Zloty2,30%
Schwedische Krone1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1642KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 257KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3645KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Stuart Edwards
Herr Jack Parker
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
79,31 Mio. USD