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Basisdaten

WKN: 987138
ISIN: LU0072462186
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: 1,71%
3 Jahre: 73,56%
5 Jahre: 21,50%

lfd. Jahr: 2,80%
1 Jahr: -4,23%
3 Jahre: 51,95%
5 Jahre: 19,19%

Aktueller Preis (21. 03. 2023)

81,99 €

1,60 € / 1,95%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019927,39€
2020700,06€
20211.165,66€
20221.270,47€
20231.292,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,35%
3 M2,37%
6 M9,88%
lfd. Jahr1,76%
1 Jahr1,71%
3 Jahre73,56%
5 Jahre21,50%
10 Jahre79,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BP PLC3,97%
TOTALENERGIES SE3,78%
BNP PARIBAS SA3,45%
RWE AG3,41%
ZURICH INSURANCE GROUP AG3,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,52%20,92%18,60%15,65%
Sharpe Ratio0,580,620,310,47
Tracking Error5,26%6,00%5,47%4,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,081,081,08
Treynor Ratio11,4211,995,276,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2023)

BP PLC3,97%
TOTALENERGIES SE3,78%
BNP PARIBAS SA3,45%
RWE AG3,41%
ZURICH INSURANCE GROUP AG3,21%
UNICREDIT SPA3,13%
NORDEA BANK ABP3,03%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA2,98%
BANK OF IRELAND GROUP PLC2,93%
ASTRAZENECA PLC2,91%

Länderverteilung (21. 03. 2023)

Frankreich24,56%
Großbritannien20,81%
Deutschland12,24%
Schweden9,06%
Finnland6,93%
Schweiz5,50%
Dänemark5,32%
Irland4,63%
Spanien4,46%
Italien3,13%

Branchenverteilung (21. 03. 2023)

Finanzen26,55%
Industrie / Investitionsgüter25,70%
Gesundheit / Healthcare11,23%
Konsumgüter zyklisch10,87%
Energie10,02%
Versorger6,31%
Informationstechnologie5,09%
Grundstoffe2,13%
Kasse2,09%
Divers0,01%

Assetverteilung (21. 03. 2023)

Aktien97,91%
Geldmarkt/Kasse2,09%

Währungsverteilung (21. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Brian Hall
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
840,07 Mio. EUR

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