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Basisdaten

WKN: 987076
ISIN: LU0076532638
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,51%
1 Jahr: 12,70%
3 Jahre: 42,18%
5 Jahre: 37,10%

lfd. Jahr: 22,59%
1 Jahr: 13,59%
3 Jahre: 26,70%
5 Jahre: 46,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 04. 2020)

1.034,80 $

0,25 $ / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015974,06€
2016975,87€
20171.202,98€
20181.226,41€
20191.380,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,60%
3 M8,88%
6 M7,59%
lfd. Jahr26,81%
1 Jahr15,61%
3 Jahre36,62%
5 Jahre55,11%
10 Jahre191,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
205,98%

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche ökologische, soziale und ökonomische Leistung erbringen und ein interessantes Wachstumspotenzial aufweisen. Zum Anlageuniversum gehören sowohl Leader als auch Innovatoren: Leader sind mehrheitlich grosse Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche die beste Umwelt- und/oder Sozialperformance aufweisen. Innovatoren sind mehrheitlich kleinere und jüngere Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Ressourceneffizienz bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com2,98%
Microsoft Corp2,83%
Ecolab Inc2,37%
The TJX Companies Inc.2,33%
SONY Corp.2,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,09%11,90%13,69%12,56%
Sharpe Ratio0,810,990,660,92
Tracking Error4,03%3,73%4,33%4,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,111,121,13
Treynor Ratio11,6810,618,0810,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 04. 2020)

Amazon.com2,98%
Microsoft Corp2,83%
Ecolab Inc2,37%
The TJX Companies Inc.2,33%
SONY Corp.2,27%
Zurich Insurance Group2,27%
Comcast2,22%
Marsh & McLennan Inc.2,15%
T Rowe Price Group Inc1,97%
Unilever N V1,95%

Länderverteilung (08. 04. 2020)

USA52,21%
Welt10,26%
Großbritannien9,31%
Japan9,10%
Schweiz4,82%
Niederlande4,79%
Deutschland4,33%
Dänemark1,86%
Australien1,70%
China1,62%

Branchenverteilung (08. 04. 2020)

Gesundheit / Healthcare17,02%
Finanzen16,01%
Informationstechnologie13,91%
Konsumgüter zyklisch12,56%
Industrie / Investitionsgüter12,52%
Telekommunikationsdienstleister8,56%
Grundstoffe6,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Energie3,48%
Immobilien1,73%

Assetverteilung (08. 04. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 04. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1050KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 476KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 387KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Joe Elegante
Herr Bruno Bertocci
Herr Alix Foulonneau
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.06.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
664,49 Mio. EUR

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