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Basisdaten

WKN: 987076
ISIN: LU0076532638
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,36%
1 Jahr: 6,50%
3 Jahre: 36,21%
5 Jahre: 36,87%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

1.323,66 $

1,46 $ / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019990,40€
20201.001,98€
20211.449,14€
20221.285,80€
20231.369,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,06%
3 M2,70%
6 M0,05%
lfd. Jahr6,51%
1 Jahr5,56%
3 Jahre39,05%
5 Jahre48,64%
10 Jahre148,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
302,68%

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche ökologische, soziale und ökonomische Leistung erbringen und ein interessantes Wachstumspotenzial aufweisen. Zum Anlageuniversum gehören sowohl Leader als auch Innovatoren: Leader sind mehrheitlich grosse Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche die beste Umwelt- und/oder Sozialperformance aufweisen. Innovatoren sind mehrheitlich kleinere und jüngere Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Ressourceneffizienz bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,70%
VISA INC2,68%
Linde PLC2,50%
TJX Cos Inc/The2,43%
AMERIPRISE FINANCIAL INC2,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,68%14,65%16,89%14,56%
Sharpe Ratio-0,140,800,530,65
Tracking Error4,08%3,86%3,80%4,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,081,101,10
Treynor Ratio-2,3510,848,148,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Microsoft Corp3,70%
VISA INC2,68%
Linde PLC2,50%
TJX Cos Inc/The2,43%
AMERIPRISE FINANCIAL INC2,38%
UnitedHealth Group Inc2,38%
Hess Corp2,37%
AXA SA2,22%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD2,07%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC2,05%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

USA61,33%
Großbritannien11,29%
Welt6,95%
Frankreich5,63%
Japan5,30%
Norwegen3,16%
Kanada2,11%
Finnland1,46%
Niederlande1,41%
Indien1,36%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Informationstechnologie25,95%
Finanzen16,82%
Gesundheit / Healthcare14,97%
Industrie / Investitionsgüter11,51%
Konsumgüter zyklisch10,41%
Grundstoffe6,48%
Telekommunikationsdienstleister4,61%
Energie4,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,90%
Versorger0,89%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5620KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 955KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 402KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Joe Elegante
Herr Bruno Bertocci
Herr Alix Foulonneau
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.06.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
574,32 Mio. EUR

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