Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 987076
ISIN: LU0076532638
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,12%
1 Jahr: 10,35%
3 Jahre: 17,39%
5 Jahre: 55,16%

lfd. Jahr: 11,52%
1 Jahr: 5,23%
3 Jahre: 16,35%
5 Jahre: 41,22%

Aktueller Preis (01. 12. 2023)

1.431,62 $

0,50 $ / 0,03%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.129,12€
20201.320,81€
20211.573,95€
20221.405,15€
20231.550,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,22%
3 M0,35%
6 M6,37%
lfd. Jahr13,88%
1 Jahr6,08%
3 Jahre29,19%
5 Jahre62,07%
10 Jahre152,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
330,56%

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,08%
UnitedHealth Group Inc2,76%
Amazon.com Inc2,74%
Adobe Inc2,64%
VISA INC2,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,07%14,82%16,65%14,55%
Sharpe Ratio0,000,700,530,63
Tracking Error4,08%3,83%3,86%4,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,071,091,10
Treynor Ratio0,059,728,118,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 12. 2023)

Microsoft Corp4,08%
UnitedHealth Group Inc2,76%
Amazon.com Inc2,74%
Adobe Inc2,64%
VISA INC2,54%
ALPHABET INC2,38%
Hess Corp2,30%
Linde PLC2,27%
Eli Lilly & Co2,23%
AMERIPRISE FINANCIAL INC2,13%

Länderverteilung (01. 12. 2023)

USA67,34%
Großbritannien8,14%
Japan6,64%
Welt4,41%
Frankreich3,86%
Niederlande2,25%
Norwegen2,11%
Schweiz2,02%
Kanada1,71%
Indien1,52%

Branchenverteilung (01. 12. 2023)

Informationstechnologie20,95%
Finanzen17,99%
Gesundheit / Healthcare15,50%
Konsumgüter zyklisch12,34%
Industrie / Investitionsgüter10,10%
Telekommunikationsdienstleister7,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,42%
Grundstoffe4,83%
Energie4,46%
Immobilien0,67%

Assetverteilung (01. 12. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (01. 12. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5620KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 955KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1269KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,74%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Joe Elegante
Herr Bruno Bertocci
Herr Alix Foulonneau
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.06.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.285,87 Mio. CAD

Ähnliche Fonds