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Basisdaten
WKN: 986868
ISIN: LU0074935502
Aktienfonds Immobilien, Welt
Aktueller Preis (11. 10. 2026)
28,48 $
0,28 $ / 0,99%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 716,86€ |
| 2023 | 728,91€ |
| 2024 | 925,30€ |
| 2025 | 928,88€ |
| 2026 | 927,58€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,55% |
| 3 M | -6,52% |
| 6 M | -1,38% |
| lfd. Jahr | 3,95% |
| 1 Jahr | 3,80% |
| 3 Jahre | 20,17% |
| 5 Jahre | -1,19% |
| 10 Jahre | 26,06% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 194,44% |
Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus langfristigem Kapital- und Einkommenswachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Welltower, Inc. | 7,77% |
| Prologis, Inc. | 7,41% |
| Equinix, Inc. | 4,75% |
| Simon Property Group | 3,81% |
| Digital Realty Trust | 3,78% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,31% | 14,31% |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,22 |
| Tracking Error | 1,76% | 1,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 1,36 | 3,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2026)
| Welltower, Inc. | 7,77% |
| Prologis, Inc. | 7,41% |
| Equinix, Inc. | 4,75% |
| Simon Property Group | 3,81% |
| Digital Realty Trust | 3,78% |
| Extra Space Storage, Inc. | 3,18% |
| Vivmark Residential | 2,38% |
| American Healthcare Reit | 2,06% |
| National Healthcare Properties | 1,92% |
| Goodman Group | 1,89% |
Länderverteilung (11. 10. 2026)
| USA | 66,03% |
| Japan | 8,06% |
| Australien | 5,83% |
| Welt | 5,38% |
| Großbritannien | 3,19% |
| Singapur | 3,13% |
| Hongkong | 3,08% |
| Kanada | 1,98% |
| Frankreich | 1,67% |
| Schweiz | 1,65% |
Branchenverteilung (11. 10. 2026)
| Immobilien | 83,62% |
| Kasse | 16,38% |
Assetverteilung (11. 10. 2026)
| Immobilien | 83,62% |
| Geldmarkt/Kasse | 16,38% |
Währungsverteilung (11. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6643KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6922KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2622KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Immobilien |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt |
| Fondsmanager: | Herr Philippos Philippides Herr Artem Dergunov |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 28.02.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 37,61 Mio. USD |