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Basisdaten

WKN: 986838
ISIN: LU0079474960
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,09%
1 Jahr: 41,94%
3 Jahre: 35,40%
5 Jahre: 107,53%

lfd. Jahr: 8,94%
1 Jahr: 26,62%
3 Jahre: 38,59%
5 Jahre: 87,56%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

199,48 $

0,73 $ / 0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.123,18€
20211.474,72€
20221.638,37€
20231.406,75€
20241.996,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,14%
3 M18,22%
6 M20,07%
lfd. Jahr13,39%
1 Jahr39,22%
3 Jahre51,59%
5 Jahre118,84%
10 Jahre386,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.125,79%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Management beabsichtigt, ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aufzubauen, die hochwertig sind und überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.9,72%
UnitedHealth Group, Inc.5,29%
Amazon.com, Inc.5,12%
Alphabet, Inc.4,99%
NVIDIA Corp.4,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,10%17,59%16,67%14,99%
Sharpe Ratio2,510,670,971,11
Tracking Error5,22%6,08%5,86%5,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,120,970,98
Treynor Ratio28,8110,4616,5616,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

Microsoft Corp.9,72%
UnitedHealth Group, Inc.5,29%
Amazon.com, Inc.5,12%
Alphabet, Inc.4,99%
NVIDIA Corp.4,91%
Visa, Inc.4,54%
Monster Beverage Corp.3,31%
Costco Wholesale Corp.3,02%
Vertex Pharmaceuticals2,92%
Intuitive Surgical, Inc.2,85%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Informationstechnologie33,32%
Gesundheit / Healthcare22,84%
Konsumgüter zyklisch12,27%
Telekommunikationsdienstleister8,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,33%
Industrie / Investitionsgüter6,31%
Finanzen5,44%
Divers3,66%
Grundstoffe1,40%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Frank Caruso
Herr John H. Fogarty
Herr Vinay Thapar
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.211,59 Mio. USD

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