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Basisdaten

WKN: 986838
ISIN: LU0079474960
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,11%
1 Jahr: 33,37%
3 Jahre: 74,77%
5 Jahre: 130,79%

lfd. Jahr: -1,84%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 35,93%
5 Jahre: 54,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

136,72 $

-1,75 $ / -1,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.098,20€
20171.310,23€
20181.609,20€
20191.716,89€
20202.289,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,34%
3 M5,57%
6 M12,27%
lfd. Jahr14,89%
1 Jahr24,09%
3 Jahre75,92%
5 Jahre117,07%
10 Jahre416,28%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
668,05%

Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,18%
Alphabet6,67%
Amazon.com5,47%
Facebook4,95%
Visa4,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,51%15,19%13,93%13,29%
Sharpe Ratio1,461,431,251,40
Tracking Error7,56%5,16%5,15%5,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,850,860,94
Treynor Ratio35,0825,5320,2719,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Microsoft7,18%
Alphabet6,67%
Amazon.com5,47%
Facebook4,95%
Visa4,41%
UnitedHealth Group4,04%
MONSTER BEVERAGE3,73%
Zoetis3,35%
Intuitive Surgical3,22%
Paypal3,01%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Informationstechnologie27,27%
Gesundheit / Healthcare23,84%
Telekommunikationsdienstleister14,27%
Konsumgüter zyklisch13,34%
Divers9,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,25%
Industrie / Investitionsgüter4,14%
Grundstoffe1,70%
Finanzen0,36%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3308KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Frank Caruso
Herr John H. Fogarty
Herr Vinay Thapar
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.01.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.554,15 Mio. USD

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