Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 986705
ISIN: LU0070848113
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,54%
1 Jahr: 16,53%
3 Jahre: 19,03%
5 Jahre: 73,03%

lfd. Jahr: 14,60%
1 Jahr: 24,07%
3 Jahre: 32,24%
5 Jahre: 80,88%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

598,45 $

-0,15 $ / -0,03%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,09€
20211.457,23€
20221.228,91€
20231.467,72€
20241.710,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M0,43%
6 M9,84%
lfd. Jahr8,80%
1 Jahr18,86%
3 Jahre32,12%
5 Jahre82,52%
10 Jahre198,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
624,54%

Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,60%
ALPHABET INC4,39%
Amazon.com Inc4,09%
UnitedHealth Group Inc2,96%
Fidelity National Information Services Inc2,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,73%14,44%18,39%17,15%
Sharpe Ratio1,340,580,720,70
Tracking Error2,90%3,12%5,13%5,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,991,121,14
Treynor Ratio15,718,4511,7410,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Microsoft Corp6,60%
ALPHABET INC4,39%
Amazon.com Inc4,09%
UnitedHealth Group Inc2,96%
Fidelity National Information Services Inc2,62%
Marsh & McLennan Cos Inc2,45%
VISA INC2,45%
MICRON TECHNOLOGY INC2,37%
Erie Indemnity Co2,21%
Advanced Micro Devices Inc2,13%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Informationstechnologie22,20%
Finanzen16,10%
Industrie / Investitionsgüter12,90%
Gesundheit / Healthcare12,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,80%
Telekommunikationsdienstleister9,60%
Konsumgüter zyklisch7,70%
Grundstoffe4,30%
Energie3,60%
Versorger1,10%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4665KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1222KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,64%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Ian McIntosh
Herr Thomas Digenan
Frau Sonia Dobosz
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.11.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
151,61 Mio. EUR

Ähnliche Fonds