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Basisdaten

WKN: 986705
ISIN: LU0070848113
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: 11,98%
3 Jahre: 29,18%
5 Jahre: 59,12%

lfd. Jahr: 7,55%
1 Jahr: 12,15%
3 Jahre: 26,22%
5 Jahre: 84,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

349,23 $

0,72 $ / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.156,99€
20151.244,10€
20161.186,63€
20171.424,40€
20181.595,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,42%
3 M11,09%
6 M4,43%
lfd. Jahr8,49%
1 Jahr9,97%
3 Jahre23,94%
5 Jahre77,90%
10 Jahre153,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
288,76%

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien amerikanischer Unternehmen, die nach dem Anlageansatz des auf fundamentalen Kurs/Wert-Analysen beruhenden Value Style ausgewählt werden. Investitionen werden mit einem mittleren bis langen Anlagehorizont getätigt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Bewertungskriterien: Buchwert-Kurs- oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Verbesserung des Shareholder-Value.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com4,21%
Facebook Inc3,68%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC3,02%
Marsh & McLennan Inc.2,92%
American Express2,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,38%14,12%13,07%14,74%
Sharpe Ratio0,840,441,000,57
Tracking Error3,41%4,55%4,29%5,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,071,101,06
Treynor Ratio7,645,8311,877,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Amazon.com4,21%
Facebook Inc3,68%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC3,02%
Marsh & McLennan Inc.2,92%
American Express2,68%
Wells Fargo & Co2,67%
The TJX Companies Inc.2,56%
JPMorgan Chase & Co2,52%
Unitedhealth Group Inc.2,39%
Simon Property Group Inc. Paired2,33%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Energie4,60%
Grundstoffe3,60%
Informationstechnologie26,00%
Immobilien2,40%
Finanzen16,90%
Industrie / Investitionsgüter13,20%
Konsumgüter zyklisch13,20%
Gesundheit / Healthcare13,10%
Telekommunikationsdienstleister0,80%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 876KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 770KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 664KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Ian McIntosh
Herr Thomas Digenan
Frau Sonia Dobosz
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.11.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
143,79 Mio. EUR