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Basisdaten
WKN: 986633
ISIN: LU0069063385
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (07. 06. 2026)
45,77 $
0,20 $ / 0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 881,93€ |
| 2023 | 863,63€ |
| 2024 | 961,70€ |
| 2025 | 994,55€ |
| 2026 | 1.073,85€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,49% |
| 3 M | 8,29% |
| 6 M | 3,97% |
| lfd. Jahr | 5,85% |
| 1 Jahr | 5,60% |
| 3 Jahre | 14,97% |
| 5 Jahre | 12,82% |
| 10 Jahre | 137,85% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 421,54% |
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corp. | 5,24% |
| Apple, Inc. | 4,46% |
| Alphabet, Inc. | 4,38% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3,78% |
| HALMA PLC | 2,66% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,69% | 13,27% |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,15 |
| Tracking Error | 4,99% | 4,99% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 6,38 | 1,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 06. 2026)
| NVIDIA Corp. | 5,24% |
| Apple, Inc. | 4,46% |
| Alphabet, Inc. | 4,38% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3,78% |
| HALMA PLC | 2,66% |
| Samsung Electronics | 2,45% |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 2,43% |
| Nextera Energy, Inc. | 2,42% |
| Rockwell Automation, Inc. | 2,29% |
| Microsoft Corp. | 2,27% |
Länderverteilung (07. 06. 2026)
| USA | 56,26% |
| Welt | 9,22% |
| Großbritannien | 8,50% |
| Japan | 7,56% |
| Taiwan | 3,96% |
| Brasilien | 3,72% |
| Kanada | 2,82% |
| Schweiz | 2,76% |
| Italien | 2,64% |
| Südkorea | 2,56% |
Branchenverteilung (07. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 33,14% |
| Industrie / Investitionsgüter | 21,38% |
| Finanzen | 14,14% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,43% |
| Versorger | 4,84% |
| Divers | 4,54% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,38% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,61% |
| Immobilien | 2,04% |
| Energie | 1,51% |
Assetverteilung (07. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6396KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4983KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2622KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Daniel C. Roarty Herr Ben Ruegsegger |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 01.08.1996 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.408,08 Mio. USD |