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Basisdaten
WKN: 986616
ISIN: LU0072229809
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
65,38 €
0,66 € / 1,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.027,54€ |
| 2023 | 949,89€ |
| 2024 | 1.070,94€ |
| 2025 | 1.155,17€ |
| 2026 | 1.456,94€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,99% |
| 3 M | -0,17% |
| 6 M | 4,69% |
| lfd. Jahr | 2,46% |
| 1 Jahr | 26,12% |
| 3 Jahre | 53,38% |
| 5 Jahre | 44,88% |
| 10 Jahre | 94,87% |
| Entwicklung p.a. | 5,11% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 331,14% |
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Fonds engagieren, insbesondere Produkten mit Ausrichtung auf Aktien, verzinsliche Anlagen, Rohstoffe oder alternative Strategien. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bezogen auf ein Portfolio aus 40% internationalen Aktien und 60% risikoärmeren Anlagen (vor allem europäische Anleihen).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GEF - FRONTIER MKT R EUR | 9,73% |
| MAN FD PLC MAN GB CR VA-ILFH | 9,08% |
| EMRG MRK CORP HG YLD DTF-E6A | 8,22% |
| WELL STRAT EUR EQ-S EUR AC | 8,20% |
| PRVED AMBER EVT EUR-UA EUR | 8,15% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,26% | 8,48% |
| Sharpe Ratio | 1,32 | 1,28 |
| Tracking Error | 6,97% | 5,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 2,19 | 1,72 |
| Treynor Ratio | 6,80 | 6,35 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| GEF - FRONTIER MKT R EUR | 9,73% |
| MAN FD PLC MAN GB CR VA-ILFH | 9,08% |
| EMRG MRK CORP HG YLD DTF-E6A | 8,22% |
| WELL STRAT EUR EQ-S EUR AC | 8,20% |
| PRVED AMBER EVT EUR-UA EUR | 8,15% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Investmentfonds | 88,81% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,60% |
| Renten | 4,96% |
| gemischt | 0,12% |
| Optionsscheine/Futures | -1,49% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Divers | 92,40% |
| Kasse | 7,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 813KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 262KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2533KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 135KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Frederik Fischer |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.1997 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 228,72 Mio. EUR |