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Basisdaten

WKN: 986616
ISIN: LU0072229809
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: 4,43%
3 Jahre: 1,73%
5 Jahre: 28,92%

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: 5,41%
3 Jahre: -1,01%
5 Jahre: 5,37%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

48,70 €

0,60 € / 1,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.164,60€
20211.266,94€
20221.286,55€
20231.234,25€
20241.288,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,96%
3 M6,35%
6 M8,30%
lfd. Jahr1,32%
1 Jahr4,43%
3 Jahre1,73%
5 Jahre28,92%
10 Jahre54,04%
Entwicklung p.a.
4,15%
Wertentwicklung seit Auflage
202,04%

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Fonds engagieren, insbesondere Produkten mit Ausrichtung auf Aktien, verzinsliche Anlagen, Rohstoffe oder alternative Strategien. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bezogen auf ein Portfolio aus 40% internationalen Aktien und 60% risikoärmeren Anlagen (vor allem europäische Anleihen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I11,43%
HELIUM-HELIUM PERFORMANCE-S5,65%
DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP5,47%
EMRG MRK CORP HG YLD DTF-E4A5,03%
BLUEBAY FINANCIAL CP BD-IEUR4,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,64%8,70%10,60%8,86%
Sharpe Ratio0,000,080,520,51
Tracking Error6,14%5,51%6,05%4,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,771,231,561,60
Treynor Ratio-0,010,583,542,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I11,43%
HELIUM-HELIUM PERFORMANCE-S5,65%
DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP5,47%
EMRG MRK CORP HG YLD DTF-E4A5,03%
BLUEBAY FINANCIAL CP BD-IEUR4,99%
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC3,65%
US TREASURY N/B FIX 2.500% 30.04.20243,54%
ALLIANZ GLBAL EQUIT GRW-WT93,52%
EDR SICAV-FIN BONDS-NC EUR3,52%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Europa45,60%
Nordamerika32,70%
Welt8,30%
Asien5,90%
Kasse5,50%
Lateinamerika2,00%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Investmentfonds83,00%
Renten7,90%
Geldmarkt/Kasse5,50%
gemischt1,90%
Optionsscheine/Futures1,70%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Divers94,50%
Kasse5,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 864KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1594KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 140KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Frederik Fischer
Frau Kelly Baccam
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
133,04 Mio. EUR

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