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Basisdaten
WKN: 986575
ISIN: IE0000805634
Aktienfonds All Cap, Osteuropa
Wertentwicklung
lfd. Jahr: 9,60%
1 Jahr:
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k.A.
3 Jahre:
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k.A.
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: 10,37%
1 Jahr: 31,80%
3 Jahre: -16,62%
5 Jahre: -13,97%
Aktueller Preis (24. 04. 2024)
42,26 $
0,48 $ / 1,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 5,09% |
3 M | 11,09% |
6 M | 23,67% |
lfd. Jahr | 13,33% |
1 Jahr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 48 k.A. |
3 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 53 k.A. |
5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
Entwicklung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68 k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 73 k.A. |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
BIM Birlesik Magazalar A.S. | 8,79% |
OTP Bank NYRT | 8,72% |
Pko Bank Polski S.A. | 7,62% |
Alpha Services & Holdings SA | 7,18% |
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 5,01% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|
Volatilität | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 35 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 37 k.A. |
Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
Tracking Error | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 57 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 59 k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
Beta | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)
BIM Birlesik Magazalar A.S. | 8,79% |
OTP Bank NYRT | 8,72% |
Pko Bank Polski S.A. | 7,62% |
Alpha Services & Holdings SA | 7,18% |
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 5,01% |
National Bank of Greece S.A. | 4,71% |
PZU | 4,36% |
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 4,17% |
Chemical Works of Gedeon Richter Plc | 4,02% |
Allegro.eu Societe anonyme | 3,82% |
Länderverteilung (24. 04. 2024)
Polen | 30,30% |
Türkei | 23,20% |
Griechenland | 16,50% |
Ungarn | 16,30% |
Tschechien | 4,80% |
Kasse | 3,50% |
Niederlande | 1,50% |
Südafrika | 1,30% |
Österreich | 1,00% |
Osteuropa | 0,90% |
Branchenverteilung (24. 04. 2024)
Finanzen | 48,20% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,90% |
Konsumgüter zyklisch | 9,00% |
Energie | 8,10% |
Telekommunikationsdienstleister | 6,30% |
Industrie / Investitionsgüter | 4,40% |
Gesundheit / Healthcare | 4,00% |
Grundstoffe | 3,60% |
Kasse | 3,50% |
Versorger | 2,00% |
Assetverteilung (24. 04. 2024)
Aktien | 96,50% |
Geldmarkt/Kasse | 3,50% |
Währungsverteilung (24. 04. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2361KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 239KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3646KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2513KB
Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30 k.A. |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,95% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Osteuropa |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa |
Fondsmanager: | Herr Matthias Siller Frau Maria Szczesna Herr Adnan El-Araby |
Fondsgesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondswährung: | USD |
Auflegungsdatum: | 30.09.1996 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 290,80 Mio. USD |