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Basisdaten

WKN: 986575
ISIN: IE0000805634
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,82%
1 Jahr: -9,36%
3 Jahre: -0,73%
5 Jahre: 37,36%

lfd. Jahr: -20,26%
1 Jahr: -16,83%
3 Jahre: -4,62%
5 Jahre: 17,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 11. 2020)

80,27 $

-0,61 $ / -0,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.097,85€
20171.389,96€
20181.226,49€
20191.507,81€
20201.363,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M19,85%
3 M2,77%
6 M5,12%
lfd. Jahr-20,12%
1 Jahr-16,91%
3 Jahre-1,81%
5 Jahre21,29%
10 Jahre-10,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
892,77%

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren zu erwirtschaften, deren Emittenten ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder einen großen Teil ihrer Einnahmen dort erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank9,56%
Lukoil6,80%
Norilsk Nickel6,60%
Gazprom5,81%
Tatneft5,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,56%23,64%20,38%20,63%
Sharpe Ratio-0,87-0,290,08-0,13
Tracking Error4,42%3,70%3,56%4,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,071,071,07
Treynor Ratio-27,74-6,311,57-2,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2020)

Sberbank9,56%
Lukoil6,80%
Norilsk Nickel6,60%
Gazprom5,81%
Tatneft5,04%
Mail.ru4,53%
Novatek4,52%
CD Projekt4,42%
Polyus4,41%
Yandex4,40%

Länderverteilung (30. 11. 2020)

Russland73,10%
Polen12,60%
Türkei8,20%
Tschechien2,00%
Griechenland1,90%
Osteuropa1,20%
Rumänien0,60%
Ukraine0,40%

Branchenverteilung (30. 11. 2020)

Finanzen28,70%
Energie23,10%
Telekommunikationsdienstleister18,60%
Grundstoffe14,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,00%
Konsumgüter zyklisch2,60%
Industrie / Investitionsgüter2,10%
Kasse1,30%
Gesundheit / Healthcare0,60%

Assetverteilung (30. 11. 2020)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (30. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1184KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 321KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1699KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1398KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Matthias Siller
Frau Maria Szczesna
Herr Adnan El-Araby
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
574,80 Mio. USD

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