Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 973166
ISIN: IE0000828933
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,27%
1 Jahr: -5,27%
3 Jahre: 55,46%
5 Jahre: -0,54%

lfd. Jahr: 5,65%
1 Jahr: -6,37%
3 Jahre: 51,50%
5 Jahre: 2,22%

Aktueller Preis (13. 04. 2023)

34,09 $

0,18 $ / 0,52%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019946,68€
2020623,15€
2021859,58€
20221.022,63€
2023968,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,03%
3 M-0,66%
6 M-2,99%
lfd. Jahr3,87%
1 Jahr-6,90%
3 Jahre53,37%
5 Jahre11,21%
10 Jahre-6,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
363,50%

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf, es werden jedoch nicht mehr als 10% des Wertes des Fonds in Kolumbien und Peru investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale7,41%
Petroleo Brasileiro7,08%
America Movil6,74%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O4,85%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,17%23,56%26,93%23,02%
Sharpe Ratio-0,400,760,07-0,03
Tracking Error6,52%5,14%5,43%4,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,010,980,99
Treynor Ratio-10,1617,871,96-0,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2023)

Vale7,41%
Petroleo Brasileiro7,08%
America Movil6,74%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O4,85%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4,77%
B3 SA Brasil, Bolsa, Balcao3,28%
Banco Bradesco3,17%
Itau Unibanco3,08%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV2,78%
Itausa Investimentos Itau2,74%

Länderverteilung (13. 04. 2023)

Brasilien52,00%
Mexiko34,40%
Chile6,90%
Kasse3,80%
Kolumbien2,00%
Peru0,60%
USA0,50%
Lateinamerika-0,20%

Branchenverteilung (13. 04. 2023)

Finanzen23,00%
Grundstoffe18,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,00%
Energie10,80%
Industrie / Investitionsgüter7,70%
Telekommunikationsdienstleister6,70%
Immobilien5,00%
Versorger4,80%
Kasse3,80%
Konsumgüter zyklisch1,50%

Assetverteilung (13. 04. 2023)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (13. 04. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2291KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 237KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1114KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1813KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Mike Simpson
Herr Luis Alves de Lima
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.04.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
212,10 Mio. USD

Ähnliche Fonds