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Basisdaten

WKN: 974060
ISIN: IE0000931182
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,72%
1 Jahr: 9,57%
3 Jahre: 29,80%
5 Jahre: 39,97%

lfd. Jahr: 8,55%
1 Jahr: 8,94%
3 Jahre: 23,11%
5 Jahre: 47,58%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

25,43 $

-0,74 $ / -2,92%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020696,36€
20211.069,93€
20221.258,34€
20231.267,52€
20241.388,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,48%
3 M15,08%
6 M9,90%
lfd. Jahr11,97%
1 Jahr11,37%
3 Jahre43,83%
5 Jahre46,95%
10 Jahre59,38%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
221,76%

Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstofferzeuger weltweit. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde6,93%
Exxon Mobil6,43%
SHELL PLC6,04%
BHP Group5,28%
ConocoPhillips5,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,51%15,76%22,06%19,31%
Sharpe Ratio0,450,630,330,22
Tracking Error8,31%8,94%8,68%8,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,800,980,91
Treynor Ratio8,1612,367,514,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Linde6,93%
Exxon Mobil6,43%
SHELL PLC6,04%
BHP Group5,28%
ConocoPhillips5,04%
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY4,82%
BP4,60%
TOTALENERGIES SE4,42%
Chevron4,04%
Suncor Energy3,81%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

Nordamerika62,70%
Europa15,10%
Großbritannien13,40%
Asien7,60%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Energie50,50%
Grundstoffe47,50%
Kasse1,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,70%
Divers0,10%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1388KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1898KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1028KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Clive Burstow
Herr James Govan
Herr Piers Aldred
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.12.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
291,00 Mio. USD

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