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Basisdaten
WKN: 974060
ISIN: IE0000931182
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt
Aktueller Preis (10. 03. 2026)
32,53 $
-1,06 $ / -3,27%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.072,10€ |
| 2023 | 1.129,70€ |
| 2024 | 1.158,59€ |
| 2025 | 1.166,36€ |
| 2026 | 1.650,27€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,36% |
| 3 M | 21,29% |
| 6 M | 29,66% |
| lfd. Jahr | 16,68% |
| 1 Jahr | 32,94% |
| 3 Jahre | 32,69% |
| 5 Jahre | 68,93% |
| 10 Jahre | 118,91% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 290,58% |
Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstofferzeuger weltweit. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Chevron Corporation | 5,76% |
| NEWMONT CORP | 5,60% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5,25% |
| EXXONMOBIL CORPORATION | 5,02% |
| TOTALENERGIES SE | 4,31% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,02% | 14,45% |
| Sharpe Ratio | 1,66 | 0,56 |
| Tracking Error | 6,19% | 8,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,78 |
| Treynor Ratio | 30,03 | 10,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 03. 2026)
| Chevron Corporation | 5,76% |
| NEWMONT CORP | 5,60% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5,25% |
| EXXONMOBIL CORPORATION | 5,02% |
| TOTALENERGIES SE | 4,31% |
| ConocoPhillips | 4,23% |
| Royal Dutch Shell PLC | 4,10% |
| Rio Tinto Plc | 3,73% |
| CRH PLC | 3,61% |
| BHP Group Ltd | 3,54% |
Länderverteilung (10. 03. 2026)
| Nordamerika | 67,40% |
| Europa | 9,70% |
| Japan | 8,10% |
| Großbritannien | 7,60% |
| Emerging Markets | 5,60% |
| Welt | 1,60% |
Branchenverteilung (10. 03. 2026)
| Grundstoffe | 53,10% |
| Energie | 42,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,80% |
| Kasse | 1,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 0,70% |
Assetverteilung (10. 03. 2026)
| Aktien | 98,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
Währungsverteilung (10. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1388KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 239KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1932KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1343KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Herr James Govan |
| Fondsgesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 12.12.1994 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 289,00 Mio. USD |