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Basisdaten

WKN: 933586
ISIN: IE0004851808
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,43%
1 Jahr: -6,51%
3 Jahre: 13,34%
5 Jahre: 15,47%

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: -4,58%
3 Jahre: 5,10%
5 Jahre: 5,73%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

6,62 €

-0,45 € / -6,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.129,66€
20201.017,60€
20211.217,15€
20221.233,66€
20231.153,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,71%
3 M-3,50%
6 M-6,10%
lfd. Jahr-1,43%
1 Jahr-6,51%
3 Jahre13,34%
5 Jahre15,47%
10 Jahre40,00%
Entwicklung p.a.
5,19%
Wertentwicklung seit Auflage
241,77%

Anlageziel sind hohe Erträge. Der Fonds investiert in Anleihen ohne Investment Grade, die von Regierungen und Unternehmen aus Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und aus Schwellenländern begeben wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Occidental Petroleum Corp.2,46%
ENERGY TRANSFER OPERATING LP2,43%
Avolon Holdings Limited2,17%
Travelex1,63%
Icahn Enterprises1,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,09%8,50%10,79%9,44%
Sharpe Ratio-0,340,680,360,40
Tracking Error6,68%5,00%5,06%4,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,201,381,47
Treynor Ratio-3,374,792,802,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Occidental Petroleum Corp.2,46%
ENERGY TRANSFER OPERATING LP2,43%
Avolon Holdings Limited2,17%
Travelex1,63%
Icahn Enterprises1,41%
Mauser Packaging Solutions (fka BWAY)1,39%
Piraeus Bank S.A.1,38%
DirecTV1,36%
Weatherford International PLC1,21%
American Airlines Group Inc.1,16%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1374KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 238KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1478KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1565KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Scott Roth
Herr Craig Abouchar
Herr Chris Sawyer
Herr Sean Feeley
Frau Natalia Krol
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
321,61 Mio. EUR

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