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Basisdaten

WKN: 933586
ISIN: IE0004851808
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,80%
1 Jahr: 12,53%
3 Jahre: 10,84%
5 Jahre: 19,21%

lfd. Jahr: 3,16%
1 Jahr: 7,88%
3 Jahre: 2,83%
5 Jahre: 9,90%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

7,15 €

0,62 € / 8,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020969,99€
20211.073,87€
20221.070,22€
20231.057,73€
20241.190,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M3,73%
6 M7,31%
lfd. Jahr6,80%
1 Jahr12,53%
3 Jahre10,84%
5 Jahre19,21%
10 Jahre58,55%
Entwicklung p.a.
5,60%
Wertentwicklung seit Auflage
300,37%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen. Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ENERGY TRANSFER OPERATING LP2,20%
Travelex1,93%
Tullow Oil Plc1,34%
LifePoint Health, Inc.1,25%
Radiology Partners1,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,04%7,67%10,53%9,41%
Sharpe Ratio1,900,290,270,49
Tracking Error3,42%4,90%5,03%4,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,691,141,351,47
Treynor Ratio11,111,972,073,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

ENERGY TRANSFER OPERATING LP2,20%
Travelex1,93%
Tullow Oil Plc1,34%
LifePoint Health, Inc.1,25%
Radiology Partners1,21%
SPRINT1,21%
Icahn Enterprises1,15%
American Airlines Inc.1,08%
KCA Deutag1,06%
Solenis1,06%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1388KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 478KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1898KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1028KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Scott Roth
Herr Craig Abouchar
Herr Chris Sawyer
Herr Sean Feeley
Frau Natalia Krol
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
286,19 Mio. EUR

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