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Basisdaten

WKN: 933588
ISIN: IE0004851352
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,60%
1 Jahr: 9,05%
3 Jahre: 20,87%
5 Jahre: 27,92%

lfd. Jahr: -7,58%
1 Jahr: -1,42%
3 Jahre: 26,36%
5 Jahre: 40,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

19,25 €

-2,78 € / -14,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.119,57€
20191.055,32€
2020881,52€
20211.169,69€
20221.275,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-14,06%
3 M-8,93%
6 M1,45%
lfd. Jahr3,60%
1 Jahr9,05%
3 Jahre20,87%
5 Jahre27,92%
10 Jahre12,14%
Entwicklung p.a.
3,60%
Wertentwicklung seit Auflage
128,31%

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Wertpapieren der Rohstoffindustrie, d.h.von Unternehmen, die sich mit der Gewinnung, Produktion, Verarbeitung von und/oder dem Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker befassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC6,60%
Exxon Mobil5,03%
ConocoPhillips4,68%
TOTALENERGIES SE4,53%
BP4,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,26%24,39%21,91%18,66%
Sharpe Ratio2,440,640,380,19
Tracking Error10,35%9,01%8,00%7,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,751,081,090,94
Treynor Ratio43,0714,497,643,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

SHELL PLC6,60%
Exxon Mobil5,03%
ConocoPhillips4,68%
TOTALENERGIES SE4,53%
BP4,41%
Linde4,33%
BHP Group3,92%
Suncor Energy3,86%
Anglo American3,78%
EOG Resources, Inc.3,71%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Nordamerika47,10%
Europa20,80%
Großbritannien14,80%
Asien7,50%
Emerging Markets7,40%
Kasse2,40%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Energie51,60%
Grundstoffe43,60%
Kasse2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,40%
Industrie / Investitionsgüter1,00%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 326KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2231KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1353KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Clive Burstow
Herr James Govan
Herr Piers Aldred
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.03.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
359,66 Mio. EUR

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