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Basisdaten

WKN: 933588
ISIN: IE0004851352
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,14%
1 Jahr: 5,26%
3 Jahre: 23,45%
5 Jahre: 9,56%

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 6,84%
3 Jahre: 40,68%
5 Jahre: 14,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

17,42 €

0,23 € / 1,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.065,71€
2015887,56€
2016931,30€
20171.021,71€
20181.084,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,23%
3 M-1,64%
6 M6,67%
lfd. Jahr-1,14%
1 Jahr5,26%
3 Jahre23,45%
5 Jahre9,56%
10 Jahre-17,85%
Entwicklung p.a.
3,58%
Wertentwicklung seit Auflage
98,79%

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Wertpapieren der Rohstoffindustrie, d.h.von Unternehmen, die sich mit der Gewinnung, Produktion, Verarbeitung von und/oder dem Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker befassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell5,50%
EOG Resources5,00%
Total SA4,50%
Schlumberger3,80%
CDN Natural Research3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,42%15,51%14,75%21,19%
Sharpe Ratio0,810,450,19-0,19
Tracking Error7,26%9,68%8,31%7,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,730,780,96
Treynor Ratio11,859,543,64-4,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Royal Dutch Shell5,50%
EOG Resources5,00%
Total SA4,50%
Schlumberger3,80%
CDN Natural Research3,60%
Suncor Energy3,60%
CNOOC Ltd3,20%
bp3,00%
Chevron Corp.3,00%
Galp Energia SGPS3,00%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Kanada9,50%
Großbritannien8,30%
Niederlande6,70%
China5,40%
Frankreich5,10%
USA32,20%
Deutschland3,50%
Portugal3,00%
Irland2,80%
Finnland2,50%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Bergbau9,80%
Energie55,00%
Industrie / Investitionsgüter5,50%
Grundstoffe5,00%
Verpackungsindustrie2,80%
Holz / Papier / Forstwirtschaft2,10%
Chemie17,80%
Versorger1,00%
Kasse0,90%
Divers0,10%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 877KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1227KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 807KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Duncan Goodwin
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.03.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
356,86 Mio. EUR