Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 933588
ISIN: IE0004851352
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
26,54 €
-1,99 € / -7,51%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.245,44€ |
| 2023 | 1.393,82€ |
| 2024 | 1.355,22€ |
| 2025 | 1.486,25€ |
| 2026 | 1.759,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,71% |
| 3 M | 19,44% |
| 6 M | 27,23% |
| lfd. Jahr | 9,99% |
| 1 Jahr | 18,38% |
| 3 Jahre | 26,23% |
| 5 Jahre | 78,15% |
| 10 Jahre | 120,31% |
| Entwicklung p.a. | 4,49% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 226,38% |
Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstofferzeuger weltweit. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Wheaton Precious Metals Corp | 5,75% |
| NEWMONT CORP | 5,48% |
| Chevron Corporation | 5,46% |
| Rio Tinto Plc | 5,45% |
| Royal Dutch Shell PLC | 5,01% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,42% | 14,17% |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,36 |
| Tracking Error | 6,21% | 8,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,92 | 0,77 |
| Treynor Ratio | 21,14 | 6,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
| Wheaton Precious Metals Corp | 5,75% |
| NEWMONT CORP | 5,48% |
| Chevron Corporation | 5,46% |
| Rio Tinto Plc | 5,45% |
| Royal Dutch Shell PLC | 5,01% |
| EXXONMOBIL CORPORATION | 4,71% |
| Freeport-McMoRan Inc. | 4,65% |
| TOTALENERGIES SE | 4,25% |
| ConocoPhillips | 4,18% |
| CRH PLC | 4,06% |
Länderverteilung (09. 02. 2026)
| Nordamerika | 65,00% |
| Europa | 12,10% |
| Asien | 8,20% |
| Großbritannien | 8,10% |
| Emerging Markets | 5,00% |
| Welt | 1,60% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
| Grundstoffe | 56,50% |
| Energie | 39,60% |
| Kasse | 1,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 0,70% |
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| Aktien | 98,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,70% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1388KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 239KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1932KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1343KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Herr James Govan |
| Fondsgesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 11.03.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 218,13 Mio. EUR |