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Basisdaten

WKN: 933588
ISIN: IE0004851352
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: -2,29%
3 Jahre: 32,54%
5 Jahre: 36,00%

lfd. Jahr: -5,16%
1 Jahr: -7,23%
3 Jahre: 13,15%
5 Jahre: 35,40%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

21,06 €

0,29 € / 1,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020889,92€
2021956,64€
20221.135,91€
20231.297,70€
20241.267,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M1,54%
6 M0,14%
lfd. Jahr-0,28%
1 Jahr-2,29%
3 Jahre32,54%
5 Jahre36,00%
10 Jahre41,18%
Entwicklung p.a.
3,79%
Wertentwicklung seit Auflage
153,44%

Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum mittels Anlage in Wertpapieren von Rohstofferzeuger weltweit. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Wertpapiere (vorwiegend Aktien) von Unternehmen aus aller Welt, deren Hauptgeschäftstätigkeit die Förderung, Herstellung, Verarbeitung von und/oder der Handel mit Rohstoffen wie Öl, Gold, Aluminium, Kaffee und Zucker ist. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil6,97%
Linde6,74%
SHELL PLC6,09%
BHP Group5,58%
ConocoPhillips5,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,75%16,11%21,83%19,23%
Sharpe Ratio-0,630,740,320,20
Tracking Error8,79%9,11%8,73%8,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,820,980,91
Treynor Ratio-11,1014,437,144,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Exxon Mobil6,97%
Linde6,74%
SHELL PLC6,09%
BHP Group5,58%
ConocoPhillips5,02%
Chevron4,91%
TOTALENERGIES SE4,72%
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY4,46%
BP4,45%
Suncor Energy3,53%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Nordamerika58,30%
Europa15,40%
Großbritannien13,60%
Asien7,90%
Emerging Markets3,20%
Kasse1,60%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Energie51,90%
Grundstoffe45,70%
Kasse1,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,80%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1388KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1898KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1028KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Clive Burstow
Herr James Govan
Herr Piers Aldred
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.03.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
272,40 Mio. EUR

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