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Basisdaten
WKN: 933582
ISIN: IE0004866665
Aktienfonds All Cap, Australien
Aktueller Preis (18. 04. 2026)
136,23 €
-0,05 € / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.188,66€ |
| 2023 | 1.075,00€ |
| 2024 | 1.141,89€ |
| 2025 | 1.016,93€ |
| 2026 | 1.239,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,65% |
| 3 M | 6,45% |
| 6 M | 8,02% |
| lfd. Jahr | 10,08% |
| 1 Jahr | 21,90% |
| 3 Jahre | 15,31% |
| 5 Jahre | 22,21% |
| 10 Jahre | 71,21% |
| Entwicklung p.a. | 6,98% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 526,55% |
Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und bargeldgleiche Mittel) in Aktien von Unternehmen, die in Australien gegründet wurden, den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben oder an Börsen in Australien notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens 50% seines Gesamtvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,24% | 14,93% |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,01 |
| Tracking Error | 3,22% | 3,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 6,31 | 0,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2026)
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Länderverteilung (18. 04. 2026)
| Australien | 100,00% |
Branchenverteilung (18. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (18. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (18. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2957KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 240KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3970KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2207KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Australien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien |
| Fondsmanager: | Herr Soo-Hai Lim Herr Richard Holroyd |
| Fondsgesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.02.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 52,44 Mio. EUR |