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Basisdaten

WKN: 933582
ISIN: IE0004866665
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,48%
1 Jahr: 28,04%
3 Jahre: 27,62%
5 Jahre: 41,51%

lfd. Jahr: 15,51%
1 Jahr: 32,31%
3 Jahre: 36,86%
5 Jahre: 56,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

121,96 €

-1,36 € / -1,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.040,52€
20181.129,42€
20191.223,27€
20201.125,64€
20211.441,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,74%
3 M-0,90%
6 M5,87%
lfd. Jahr13,48%
1 Jahr28,04%
3 Jahre27,62%
5 Jahre41,51%
10 Jahre77,85%
Entwicklung p.a.
7,60%
Wertentwicklung seit Auflage
423,15%

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in australische Unternehmen oder Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Australien stammen, oder an den australischen Börsen notierte oder gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann auch in andere australasische Märkte einschließlich von Neuseeland investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group10,02%
National Australia Bank Limited6,64%
Australia and New Zealand Banking Group Limited6,11%
MACQUARIE GROUP LIMITED5,83%
Goodman Group5,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,28%20,11%17,14%17,70%
Sharpe Ratio2,370,400,420,34
Tracking Error3,38%3,98%3,97%3,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,880,910,95
Treynor Ratio32,009,048,006,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

BHP Group10,02%
National Australia Bank Limited6,64%
Australia and New Zealand Banking Group Limited6,11%
MACQUARIE GROUP LIMITED5,83%
Goodman Group5,34%
Commonwealth Bank of Australia5,16%
CSL LIMITED4,58%
Coles Group Ltd.3,86%
Rio Tinto Limited3,38%
WOOLWORTHS GROUP LTD3,33%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Australien100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Finanzen26,40%
Grundstoffe21,50%
Gesundheit / Healthcare13,10%
Konsumgüter zyklisch10,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,80%
Immobilien7,40%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Industrie / Investitionsgüter3,20%
Kasse3,00%
Energie2,40%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1211KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 327KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2376KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1970KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: Herr Soo-Hai Lim
Herr Albert Chai
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,72 Mio. EUR

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