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Basisdaten

WKN: 933582
ISIN: IE0004866665
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: 5,48%
3 Jahre: 20,64%
5 Jahre: 40,94%

lfd. Jahr: -0,53%
1 Jahr: 3,02%
3 Jahre: 16,08%
5 Jahre: 45,81%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

130,17 €

0,58 € / 0,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,01€
20211.171,52€
20221.315,90€
20231.339,87€
20241.413,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,95%
3 M10,35%
6 M9,22%
lfd. Jahr1,35%
1 Jahr5,48%
3 Jahre20,64%
5 Jahre40,94%
10 Jahre76,65%
Entwicklung p.a.
7,30%
Wertentwicklung seit Auflage
483,88%

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und bargeldgleiche Mittel) in Aktien von Unternehmen, die in Australien gegründet wurden, den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben oder an Börsen in Australien notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens 50% seines Gesamtvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group9,61%
CSL LIMITED7,81%
Rio Tinto Limited6,31%
Macquarie Group, Ltd.6,30%
Goodman Group5,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,16%17,55%19,86%17,73%
Sharpe Ratio-0,210,370,380,35
Tracking Error3,41%2,94%3,95%3,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,960,900,93
Treynor Ratio-3,166,698,406,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

BHP Group9,61%
CSL LIMITED7,81%
Rio Tinto Limited6,31%
Macquarie Group, Ltd.6,30%
Goodman Group5,91%
James Hardie Industries PLC Chess Units of Foreign4,83%
Commonwealth Bank of Australia4,39%
Steadfast Group Limited3,47%
REA GROUP LTD3,27%
Sandfire Resources Ltd3,21%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Australien100,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Grundstoffe25,70%
Finanzen22,40%
Industrie / Investitionsgüter10,50%
Gesundheit / Healthcare10,20%
Telekommunikationsdienstleister8,30%
Divers5,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Konsumgüter zyklisch4,80%
Informationstechnologie3,20%
Energie2,70%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2361KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 242KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3646KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2513KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: Herr Soo-Hai Lim
Herr Clive Burstow
Herr Richard Holroyd
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,42 Mio. EUR

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