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Basisdaten

WKN: 926373
ISIN: IE0004868828
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,70%
1 Jahr: -2,74%
3 Jahre: -2,69%
5 Jahre: 19,62%

lfd. Jahr: 2,19%
1 Jahr: -0,33%
3 Jahre: 6,58%
5 Jahre: 6,36%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

210,08 €

-1,28 € / -0,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020923,40€
20211.244,75€
20221.313,36€
20231.282,50€
20241.247,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,17%
3 M-1,19%
6 M5,61%
lfd. Jahr1,70%
1 Jahr-2,74%
3 Jahre-2,69%
5 Jahre19,62%
10 Jahre62,09%
Entwicklung p.a.
7,29%
Wertentwicklung seit Auflage
204,55%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die Mitglieder des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge aus diesen Ländern beziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DBS9,98%
OVERSEA-CHINESE BANKING8,70%
PT Bank Central Asia8,33%
PT Bank Rakyat Indonesia5,84%
Sea Ltd.5,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,32%11,93%17,50%15,34%
Sharpe Ratio-0,47-0,120,170,36
Tracking Error3,56%5,69%6,91%5,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,940,960,99
Treynor Ratio-5,40-1,563,015,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

DBS9,98%
OVERSEA-CHINESE BANKING8,70%
PT Bank Central Asia8,33%
PT Bank Rakyat Indonesia5,84%
Sea Ltd.5,11%
Bangkok Dusit Medical Services3,57%
CP All3,40%
International Container Terminal Services2,71%
CAPITALAND ASCENDAS REIT2,18%
Metropolitan Bank & Trust Co.2,17%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Singapur32,70%
Indonesien22,20%
Thailand21,10%
Philippinen10,00%
Malaysia8,10%
Vietnam3,20%
Kasse1,70%
Hongkong0,50%
China0,40%
ASEAN0,10%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Finanzen41,70%
Industrie / Investitionsgüter10,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,20%
Konsumgüter zyklisch7,60%
Informationstechnologie7,00%
Telekommunikationsdienstleister6,10%
Gesundheit / Healthcare5,40%
Immobilien5,00%
Energie2,40%
Kasse1,70%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2361KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 485KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3646KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2513KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Herr Soo-Hai Lim
Herr Kuldeep Khanapurkar
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
329,17 Mio. EUR

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