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Basisdaten

WKN: 926373
ISIN: IE0004868828
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,50%
1 Jahr: 34,32%
3 Jahre: 42,07%
5 Jahre: 51,58%

lfd. Jahr: 10,20%
1 Jahr: 25,75%
3 Jahre: 9,59%
5 Jahre: 16,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2021)

237,42 €

-0,78 € / -0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.029,63€
20181.066,98€
20191.215,50€
20201.125,53€
20211.511,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,89%
3 M5,76%
6 M8,64%
lfd. Jahr18,50%
1 Jahr34,32%
3 Jahre42,07%
5 Jahre51,58%
10 Jahre119,73%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen in Asien, vor allem in Ländern, die Mitglieder der Vereinigung südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, und die nach Ansicht des Fondsmanagements vom Wirtschaftswachstum und der Wirtschaftsentwicklung der Region profitieren. Zu den Mitgliedern von ASEAN zählen Singapur, Thailand, die Philippinen, Malaysia, Indonesien und Vietnam.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sea Ltd9,30%
DBS Group Holdings6,53%
United Overseas Bank4,88%
PT Bank Central Asia4,58%
Bangkok Dusit Medical Services Public3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,30%20,52%17,00%16,42%
Sharpe Ratio2,500,600,490,49
Tracking Error9,25%6,95%6,01%5,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,671,011,031,05
Treynor Ratio45,7612,278,137,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2021)

Sea Ltd9,30%
DBS Group Holdings6,53%
United Overseas Bank4,88%
PT Bank Central Asia4,58%
Bangkok Dusit Medical Services Public3,00%
Nanofilm Technologies International2,92%
Press Metal Aluminium Holdings Berhad2,74%
International Container Terminal2,60%
PT Bank Rakyat Indonesia2,60%
iFAST2,57%

Länderverteilung (20. 09. 2021)

Singapur32,70%
Thailand24,20%
Indonesien19,80%
Malaysia10,20%
Philippinen6,00%
China3,20%
Vietnam3,10%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (20. 09. 2021)

Finanzen26,60%
Grundstoffe13,20%
Telekommunikationsdienstleister12,40%
Industrie / Investitionsgüter12,30%
Informationstechnologie11,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,70%
Konsumgüter zyklisch6,10%
Gesundheit / Healthcare4,30%
Immobilien1,20%
Kasse0,80%

Assetverteilung (20. 09. 2021)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (20. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1211KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 327KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2376KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1970KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Herr Soo-Hai Lim
Frau Calista Lee
Frau Rainy Zhang
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.10.1978
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
410,14 Mio. EUR

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