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Basisdaten

WKN: 972868
ISIN: IE0000829121
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -26,53%
1 Jahr: -22,23%
3 Jahre: -7,09%
5 Jahre: -3,39%

lfd. Jahr: -18,04%
1 Jahr: -12,85%
3 Jahre: 6,25%
5 Jahre: 11,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

49,61 $

-0,94 $ / -1,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.097,43€
20191.035,58€
2020959,54€
20211.237,06€
2022962,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,04%
3 M-12,91%
6 M-17,42%
lfd. Jahr-18,23%
1 Jahr-9,53%
3 Jahre3,30%
5 Jahre8,07%
10 Jahre83,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
520,38%

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Ländern (einschließlich des Vereinigten Königreichs) oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Europa stammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle S.A.9,13%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.8,07%
Astrazeneca Plc5,71%
AXA SA5,14%
SHELL PLC4,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,44%20,39%18,34%15,54%
Sharpe Ratio0,280,350,200,53
Tracking Error4,28%5,76%5,58%4,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,201,221,17
Treynor Ratio3,205,993,017,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Nestle S.A.9,13%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.8,07%
Astrazeneca Plc5,71%
AXA SA5,14%
SHELL PLC4,44%
KBC Group N.V.3,97%
ASML HOLDING NV3,89%
CAPGEMINI SE3,87%
Linde PLC3,27%
TOTALENERGIES SE3,05%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Großbritannien21,10%
Schweiz20,60%
Frankreich14,80%
Niederlande12,80%
Deutschland7,50%
Belgien6,90%
Europa4,20%
Irland4,10%
Schweden3,40%
Italien3,20%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Informationstechnologie17,30%
Gesundheit / Healthcare15,60%
Finanzen13,90%
Grundstoffe13,40%
Industrie / Investitionsgüter12,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,00%
Energie7,50%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Kasse1,40%
Versorger1,20%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1211KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 326KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2376KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1462KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Paul Morgan
Herr Matthew Ward
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.04.1987
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,50 Mio. USD

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