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Basisdaten

WKN: 972868
ISIN: IE0000829121
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,48%
1 Jahr: 7,09%
3 Jahre: 34,30%
5 Jahre: 3,78%

lfd. Jahr: 9,58%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: 33,09%
5 Jahre: 22,84%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

60,07 $

0,27 $ / 0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019869,64€
2020769,71€
20211.083,76€
2022965,26€
20231.033,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M1,05%
6 M4,23%
lfd. Jahr8,62%
1 Jahr6,55%
3 Jahre37,10%
5 Jahre12,70%
10 Jahre78,42%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
619,53%

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Ländern (einschließlich des Vereinigten Königreichs) oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Europa stammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle S.A.8,07%
AXA SA4,80%
SHELL PLC4,39%
ASML HOLDING NV4,37%
KBC Group N.V.4,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,07%18,11%19,84%16,56%
Sharpe Ratio0,090,650,180,40
Tracking Error2,88%5,04%5,49%4,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,131,181,15
Treynor Ratio1,6610,322,965,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Nestle S.A.8,07%
AXA SA4,80%
SHELL PLC4,39%
ASML HOLDING NV4,37%
KBC Group N.V.4,08%
Astrazeneca Plc3,89%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.3,37%
AIR LIQUIDE SA3,24%
TOTALENERGIES SE3,21%
CAPGEMINI SE3,16%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Frankreich23,00%
Großbritannien17,80%
Schweiz15,90%
Niederlande13,50%
Europa6,60%
Deutschland5,40%
Irland4,40%
Belgien4,10%
Italien3,50%
Spanien3,50%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Informationstechnologie19,80%
Gesundheit / Healthcare16,40%
Finanzen14,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,50%
Grundstoffe11,20%
Industrie / Investitionsgüter10,60%
Energie7,60%
Konsumgüter zyklisch4,10%
Kasse2,30%
Versorger1,20%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3772KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1964KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1987KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Paul Morgan
Herr Matthew Ward
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.04.1987
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,90 Mio. USD

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