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Basisdaten

WKN: 972868
ISIN: IE0000829121
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: 9,52%
3 Jahre: 13,28%
5 Jahre: 27,45%

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: 8,29%
3 Jahre: 19,07%
5 Jahre: 36,73%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

64,70 $

0,19 $ / 0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,48€
20211.136,58€
20221.181,99€
20231.175,66€
20241.287,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,03%
3 M5,91%
6 M6,72%
lfd. Jahr2,86%
1 Jahr8,21%
3 Jahre26,27%
5 Jahre34,17%
10 Jahre65,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
670,55%

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien) haben, den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben oder an Börsen in Europa notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle S.A.7,13%
ASML HOLDING NV5,13%
AXA SA4,92%
SHELL PLC4,86%
TOTALENERGIES SE3,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,42%15,30%19,02%16,50%
Sharpe Ratio0,470,500,360,33
Tracking Error2,89%3,75%5,00%4,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,061,151,14
Treynor Ratio5,207,185,944,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Nestle S.A.7,13%
ASML HOLDING NV5,13%
AXA SA4,92%
SHELL PLC4,86%
TOTALENERGIES SE3,92%
CAPGEMINI SE3,76%
Astrazeneca Plc3,73%
NOVO NORDISK A/S CLASS B3,54%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,40%
Sanofi3,10%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Frankreich26,00%
Großbritannien20,40%
Schweiz12,40%
Niederlande11,20%
Deutschland6,60%
Dänemark5,90%
Kasse5,50%
Spanien3,70%
Europa3,10%
Belgien3,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare18,50%
Informationstechnologie14,70%
Finanzen14,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,60%
Konsumgüter zyklisch10,30%
Industrie / Investitionsgüter9,30%
Energie8,80%
Grundstoffe6,20%
Kasse5,50%
Versorger1,10%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien94,50%
Geldmarkt/Kasse5,50%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2361KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 242KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3646KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2513KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Paul Morgan
Herr Matthew Ward
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.04.1987
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,50 Mio. USD

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