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Basisdaten
WKN: 972868
ISIN: IE0000829121
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (09. 09. 2026)
80,32 $
-0,12 $ / -0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 757,42€ |
| 2023 | 901,66€ |
| 2024 | 1.036,70€ |
| 2025 | 1.075,41€ |
| 2026 | 1.238,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,33% |
| 3 M | 5,18% |
| 6 M | 8,75% |
| lfd. Jahr | 9,10% |
| 1 Jahr | 16,28% |
| 3 Jahre | 27,61% |
| 5 Jahre | 27,13% |
| 10 Jahre | 76,48% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 805,98% |
Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien) haben, den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben oder an Börsen in Europa notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 5,71% |
| Banco Santander SA | 5,57% |
| ROCHE HOLDING AG | 3,32% |
| KBC GROUP NV | 3,22% |
| TOTALENERGIES SE | 2,53% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,66% | 10,72% |
| Sharpe Ratio | 1,29 | 0,51 |
| Tracking Error | 2,54% | 3,14% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 14,83 | 5,47 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 09. 2026)
| ASML HOLDING NV | 5,71% |
| Banco Santander SA | 5,57% |
| ROCHE HOLDING AG | 3,32% |
| KBC GROUP NV | 3,22% |
| TOTALENERGIES SE | 2,53% |
| Nestle SA | 2,37% |
| Schneider Electric Sa | 2,37% |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 2,35% |
| Novartis AG | 2,24% |
| Commerzbank AG | 2,23% |
Länderverteilung (09. 09. 2026)
| Deutschland | 21,40% |
| Frankreich | 15,40% |
| Großbritannien | 14,50% |
| Europa | 10,90% |
| Schweiz | 8,90% |
| Spanien | 8,60% |
| Niederlande | 7,10% |
| Finnland | 4,30% |
| Belgien | 3,20% |
| Dänemark | 3,20% |
Branchenverteilung (09. 09. 2026)
| Finanzen | 25,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 22,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,30% |
| Informationstechnologie | 8,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,90% |
| Energie | 6,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,60% |
| Grundstoffe | 3,30% |
| Versorger | 2,70% |
Assetverteilung (09. 09. 2026)
| Aktien | 97,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,50% |
Währungsverteilung (09. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3136KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 380KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3970KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2207KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Paul Morgan |
| Fondsgesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 21.04.1987 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 18,62 Mio. USD |