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Basisdaten
WKN: 933593
ISIN: IE0004851022
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
39,45 €
0,31 € / 0,77%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.198,45€ |
| 2023 | 1.261,07€ |
| 2024 | 1.189,37€ |
| 2025 | 1.295,68€ |
| 2026 | 1.679,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,12% |
| 3 M | 9,25% |
| 6 M | 0,54% |
| lfd. Jahr | 16,47% |
| 1 Jahr | 29,64% |
| 3 Jahre | 33,20% |
| 5 Jahre | 65,23% |
| 10 Jahre | 73,44% |
| Entwicklung p.a. | 6,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 437,49% |
Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 9,95% |
| NU Holdings Ltd | 7,55% |
| Itau Unibanco Holding SA | 7,21% |
| Vale SA | 6,94% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 5,33% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,68% | 16,39% |
| Sharpe Ratio | 1,42 | 0,33 |
| Tracking Error | 4,33% | 3,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 23,55 | 5,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 9,95% |
| NU Holdings Ltd | 7,55% |
| Itau Unibanco Holding SA | 7,21% |
| Vale SA | 6,94% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 5,33% |
| AXIA Energia SA | 4,22% |
| BANCO BRADESCO SA | 4,20% |
| WEG SA | 3,37% |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 3,12% |
| Credicorp Ltd | 2,94% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Brasilien | 60,42% |
| Mexiko | 23,24% |
| Chile | 5,98% |
| Peru | 4,45% |
| Kolumbien | 2,86% |
| Kasse | 1,97% |
| USA | 1,08% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Finanzen | 38,00% |
| Grundstoffe | 20,87% |
| Energie | 9,95% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,25% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,48% |
| Versorger | 6,73% |
| Immobilien | 2,78% |
| Kasse | 1,97% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,45% |
| Informationstechnologie | 0,93% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 98,03% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,97% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1556KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 371KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1547KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 845KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Lateinamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Fondsmanager: | Herr Michael Simpson Frau Isabelle Irish |
| Fondsgesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.04.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 208,67 Mio. EUR |