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Basisdaten

WKN: 933593
ISIN: IE0004851022
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,30%
1 Jahr: 24,30%
3 Jahre: 6,32%
5 Jahre: 11,77%

lfd. Jahr: 9,67%
1 Jahr: 24,87%
3 Jahre: 3,23%
5 Jahre: 13,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 07. 2021)

29,44 €

-0,91 € / -3,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.047,40€
20181.054,38€
20191.202,71€
2020901,86€
20211.120,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,58%
3 M9,53%
6 M15,54%
lfd. Jahr10,30%
1 Jahr24,30%
3 Jahre6,32%
5 Jahre11,77%
10 Jahre-11,51%
Entwicklung p.a.
5,66%
Wertentwicklung seit Auflage
240,70%

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf, es werden jedoch nicht mehr als 10% des Wertes des Fonds in Kolumbien und Peru investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale9,30%
Banco Bradesco6,14%
Petroleo Brasileiro5,39%
Itau Unibanco4,90%
Fomento Economico Mexicano4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,17%29,60%25,14%22,29%
Sharpe Ratio1,370,230,16-0,05
Tracking Error4,98%5,21%4,63%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,011,011,01
Treynor Ratio30,816,823,90-1,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 07. 2021)

Vale9,30%
Banco Bradesco6,14%
Petroleo Brasileiro5,39%
Itau Unibanco4,90%
Fomento Economico Mexicano4,20%
Wal Mart de Mexico4,20%
B34,19%
America Movil3,15%
Grupo Televisa2,60%
Suzano2,60%

Länderverteilung (30. 07. 2021)

Brasilien65,10%
Mexiko23,80%
Chile5,90%
Kolumbien2,50%
Kasse1,40%
Peru1,30%

Branchenverteilung (30. 07. 2021)

Finanzen24,60%
Grundstoffe19,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,80%
Industrie / Investitionsgüter8,30%
Konsumgüter zyklisch7,80%
Energie7,50%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Immobilien3,90%
Informationstechnologie2,20%
Versorger2,00%

Assetverteilung (30. 07. 2021)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (30. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1064KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 325KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1195KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1054KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Mike Simpson
Herr Luis Alves de Lima
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
184,33 Mio. EUR

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