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Basisdaten

WKN: 933593
ISIN: IE0004851022
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,71%
1 Jahr: 4,82%
3 Jahre: 26,24%
5 Jahre: 23,72%

lfd. Jahr: -6,87%
1 Jahr: 6,43%
3 Jahre: 21,46%
5 Jahre: 15,09%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

32,18 €

-0,53 € / -1,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020765,56€
2021980,08€
20221.214,27€
20231.211,57€
20241.269,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,27%
3 M-6,70%
6 M-3,28%
lfd. Jahr-9,71%
1 Jahr4,82%
3 Jahre26,24%
5 Jahre23,72%
10 Jahre20,88%
Entwicklung p.a.
5,77%
Wertentwicklung seit Auflage
308,47%

Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleo Brasileiro7,96%
Vale5,84%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV4,77%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O4,63%
Itausa SA Pfd4,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,73%20,72%26,00%22,83%
Sharpe Ratio0,840,500,160,12
Tracking Error2,53%4,51%4,59%4,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,960,980,98
Treynor Ratio15,6010,924,282,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Petroleo Brasileiro7,96%
Vale5,84%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV4,77%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O4,63%
Itausa SA Pfd4,35%
Banco Bradesco4,09%
Itau Unibanco3,77%
Southern Copper Corporation3,36%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O3,35%
Centrais Eletricas Brasileiras SAEletrobras Pfd3,31%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Brasilien54,20%
Mexiko30,30%
Chile5,70%
Peru4,60%
Kasse2,00%
Kanada1,50%
Kolumbien1,10%
USA0,70%
Lateinamerika-0,10%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Finanzen26,60%
Grundstoffe18,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,80%
Industrie / Investitionsgüter11,80%
Energie9,00%
Versorger7,40%
Konsumgüter zyklisch2,90%
Telekommunikationsdienstleister2,00%
Kasse2,00%
Immobilien2,00%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1173KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 478KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1441KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 858KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Mike Simpson
Herr Luis Alves de Lima
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
208,25 Mio. EUR

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