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Basisdaten
WKN: 986071
ISIN: LU0067059799
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (02. 06. 2026)
11,49 €
-2,12 € / -18,48%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 858,94€ |
| 2023 | 784,89€ |
| 2024 | 840,05€ |
| 2025 | 822,53€ |
| 2026 | 1.241,82€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,38% |
| 3 M | 20,21% |
| 6 M | 32,82% |
| lfd. Jahr | 33,71% |
| 1 Jahr | 50,97% |
| 3 Jahre | 53,90% |
| 5 Jahre | 20,79% |
| 10 Jahre | 118,83% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Accton Technology Corp | 5,01% |
| Asia Vital Components Co Ltd | 4,64% |
| LS Electric Co Ltd | 3,89% |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3,82% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3,49% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 27,39% | 18,99% |
| Sharpe Ratio | 1,78 | 0,65 |
| Tracking Error | 13,53% | 9,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 46,12 | 12,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2026)
| Accton Technology Corp | 5,01% |
| Asia Vital Components Co Ltd | 4,64% |
| LS Electric Co Ltd | 3,89% |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3,82% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3,49% |
| Gold Circuit Electronics Ltd | 3,13% |
| NIO Inc | 2,26% |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | 2,25% |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 2,14% |
| BIZLINK HOLDING INC | 2,07% |
Länderverteilung (02. 06. 2026)
| Taiwan | 28,73% |
| China | 22,38% |
| Südkorea | 15,74% |
| Indien | 15,10% |
| Asien | 6,45% |
| Singapur | 4,57% |
| Malaysia | 3,15% |
| Hongkong | 2,44% |
| Thailand | 1,44% |
Branchenverteilung (02. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 38,04% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,72% |
| Finanzen | 13,51% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,89% |
| Divers | 8,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,42% |
| Grundstoffe | 3,84% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,66% |
| Immobilien | 2,09% |
| Versorger | 0,83% |
Assetverteilung (02. 06. 2026)
| Aktien | 94,07% |
| Commodities | 3,84% |
| Immobilien | 2,09% |
Währungsverteilung (02. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5199KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 712KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6422KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3524KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Frau Aliya Orazalina Herr Abhishek Thepade |
| Fondsgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.05.1995 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 72,11 Mio. EUR |