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Basisdaten

WKN: 986071
ISIN: LU0067059799
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,49%
1 Jahr: 42,81%
3 Jahre: 55,93%
5 Jahre: 65,19%

lfd. Jahr: 16,90%
1 Jahr: 31,94%
3 Jahre: 43,67%
5 Jahre: 47,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2021)

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.237,82€
20181.059,38€
20191.114,67€
20201.156,70€
20211.651,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,09%
3 M0,00%
6 M6,57%
lfd. Jahr16,49%
1 Jahr42,81%
3 Jahre55,93%
5 Jahre65,19%
10 Jahre153,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgroßer asiatischer Unternehmen. Der Fonds investiert nicht in Japan. Der Fondsmanager stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einer Branche Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtep International Holdings Ltd5,75%
Tongcheng-Elong Holdings Ltd5,16%
Q Technology Group Co Ltd4,99%
Indusind Bank Ltd4,43%
Bosideng International Holdings Ltd4,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,23%22,60%19,07%18,32%
Sharpe Ratio2,490,600,560,54
Tracking Error12,30%9,06%8,42%9,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,891,201,211,14
Treynor Ratio25,4011,278,738,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2021)

Xtep International Holdings Ltd5,75%
Tongcheng-Elong Holdings Ltd5,16%
Q Technology Group Co Ltd4,99%
Indusind Bank Ltd4,43%
Bosideng International Holdings Ltd4,15%
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd4,04%
Minth Group Ltd3,72%
Hotel Shilla Co Ltd3,53%
Mando Corp3,47%
Baozun Inc3,34%

Länderverteilung (21. 09. 2021)

China34,48%
Indien29,07%
Südkorea14,52%
Hongkong6,01%
Indonesien5,48%
Kasse2,75%
USA2,17%
Thailand1,92%
Philippinen1,78%
Schweden1,03%

Branchenverteilung (21. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch53,70%
Informationstechnologie7,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,96%
Finanzen6,33%
Industrie / Investitionsgüter6,17%
Energie4,17%
Divers3,59%
Grundstoffe3,07%
Immobilien2,98%
Kasse2,75%

Assetverteilung (21. 09. 2021)

Aktien97,25%
Geldmarkt/Kasse2,75%

Währungsverteilung (21. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2071KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Abhishek Thepade
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.05.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
190,11 Mio. EUR

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