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Basisdaten

WKN: 986071
ISIN: LU0067059799
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,14%
1 Jahr: 8,07%
3 Jahre: -13,03%
5 Jahre: 12,76%

lfd. Jahr: 3,80%
1 Jahr: 11,58%
3 Jahre: 7,09%
5 Jahre: 27,25%

Aktueller Preis (10. 04. 2024)

7,94 €

0,96 € / 12,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020782,60€
20211.304,17€
20221.173,56€
20231.023,06€
20241.105,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,79%
3 M6,94%
6 M5,22%
lfd. Jahr6,14%
1 Jahr8,07%
3 Jahre-13,03%
5 Jahre12,76%
10 Jahre82,55%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wiwynn Corp5,19%
MITRA ADIPERKASA TBK PT4,48%
New Oriental Education & Technology Group Inc4,08%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD3,84%
Asustek Computer Inc3,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,55%14,56%18,84%18,05%
Sharpe Ratio-0,05-0,440,120,33
Tracking Error5,96%9,99%9,34%9,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,940,951,04
Treynor Ratio-0,60-6,782,305,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2024)

Wiwynn Corp5,19%
MITRA ADIPERKASA TBK PT4,48%
New Oriental Education & Technology Group Inc4,08%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD3,84%
Asustek Computer Inc3,82%
Gigabyte Technology Co3,76%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP3,65%
Godrej Properties Ltd3,52%
Trent Ltd3,26%
Tongcheng-Elong Holdings Ltd3,21%

Länderverteilung (10. 04. 2024)

China28,12%
Indien24,54%
Taiwan21,06%
Indonesien7,06%
Südkorea5,91%
Philippinen3,52%
Emerging Markets3,44%
Singapur3,40%
Thailand2,45%
Malaysia0,50%

Branchenverteilung (10. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch38,15%
Informationstechnologie27,66%
Immobilien8,31%
Finanzen8,00%
Industrie / Investitionsgüter5,61%
Divers5,34%
Telekommunikationsdienstleister2,43%
Grundstoffe2,23%
Gesundheit / Healthcare1,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,40%

Assetverteilung (10. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3094KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 598KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4966KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2754KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Abhishek Thepade
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.05.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,84 Mio. EUR

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