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Basisdaten

WKN: 986051
ISIN: LU0066341099
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,95%
1 Jahr: 2,12%
3 Jahre: 9,67%
5 Jahre: 16,06%

lfd. Jahr: 0,21%
1 Jahr: 0,35%
3 Jahre: 2,76%
5 Jahre: 7,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2020)

8,24 €

0,04 € / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.048,71€
20171.057,90€
20181.041,38€
20191.138,83€
20201.161,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,08%
3 M2,54%
6 M6,41%
lfd. Jahr2,95%
1 Jahr2,12%
3 Jahre9,67%
5 Jahre16,06%
10 Jahre62,51%
Entwicklung p.a.
5,09%
Wertentwicklung seit Auflage
238,68%

Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Regierungen oder Unternehmen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,78%5,00%4,40%4,51%
Sharpe Ratio0,150,670,781,07
Tracking Error1,90%1,63%1,72%2,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,101,151,21
Treynor Ratio1,113,052,983,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2020)

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Länderverteilung (20. 10. 2020)

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Branchenverteilung (20. 10. 2020)

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Assetverteilung (20. 10. 2020)

Unternehmensanleihen49,80%
Staatsanleihen46,10%
Geldmarkt/Kasse2,60%
Investmentfonds0,90%
Renten0,60%

Währungsverteilung (20. 10. 2020)

Euro100,60%
Britisches Pfund Sterling0,40%
Divers-1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3236KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 287KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2419KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Gareth Isaac
Herr Tom Sartain
Herr Lyndon Man
Herr Luke Greenwood
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
876,07 Mio. EUR

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