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Basisdaten

WKN: 986019
ISIN: LU0068337053
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,96%
1 Jahr: -26,44%
3 Jahre: -21,98%
5 Jahre: -15,26%

lfd. Jahr: -8,76%
1 Jahr: -8,72%
3 Jahre: 7,76%
5 Jahre: 17,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

264,09 $

-0,15 $ / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.117,34€
20191.085,43€
2020799,32€
20211.151,23€
2022846,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,56%
3 M-6,59%
6 M-10,35%
lfd. Jahr-9,62%
1 Jahr-16,04%
3 Jahre-17,36%
5 Jahre-12,07%
10 Jahre-0,23%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
185,64%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu den Schwellenländern gehören die Entwicklungsländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor-SP ADR7,64%
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S6,08%
INFOSYS LTD-SP ADR5,78%
BANCO BRADESCO-ADR4,42%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR4,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,09%18,88%15,87%14,07%
Sharpe Ratio-1,36-0,20-0,080,04
Tracking Error4,70%5,86%5,50%5,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,111,050,98
Treynor Ratio-13,27-3,40-1,190,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Taiwan Semiconductor-SP ADR7,64%
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S6,08%
INFOSYS LTD-SP ADR5,78%
BANCO BRADESCO-ADR4,42%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR4,05%
AMBEV SA-ADR4,01%
TENCENT HOLDINGS LTD4,00%
Walmart de Mexico SAB de CV3,43%
HDFC BANK LTD-ADR2,96%
UNITED MICROELECTRON-SP ADR2,94%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

China31,39%
Taiwan15,33%
Indien11,91%
Südkorea11,45%
Brasilien10,75%
Mexiko8,25%
Südafrika6,21%
Emerging Markets1,77%
Thailand1,53%
Chile1,41%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Divers100,00%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1581KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 790KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 656KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Mathilde Franscini
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.06.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,55 Mio. USD

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