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Basisdaten
WKN: 986019
ISIN: LU0068337053
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 07. 2020)
285,19 $
0,24 $ / 0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 941,43€ |
| 2017 | 1.085,15€ |
| 2018 | 1.116,04€ |
| 2019 | 1.166,93€ |
| 2020 | 971,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,21% |
| 3 M | 12,34% |
| 6 M | -17,68% |
| lfd. Jahr | -17,47% |
| 1 Jahr | -15,69% |
| 3 Jahre | -9,21% |
| 5 Jahre | -3,65% |
| 10 Jahre | 7,82% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 187,83% |
Der Fonds legt in die 15 bis 20 zukunftsträchtigsten Schwellenländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas an. Die einzelnen Länder werden mit geschlossenen Länder- oder Regionenfonds, mit börsengehandelten Indexzertifikaten sowie ggf. mit Aktien von in Schwellenländern domizilierten Unternehmen abgedeckt. Die Gewichtung der einzelnen Länder ergibt sich aus der Anzahl der berücksichtigten Märkte und deren Grösse (Mittelwert aus Gleichgewichtung und Gewicht nach Marktkapitalisierung im IFCI-Index).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MSCI Thailand SWAP CFD 13.01.21 | 4,86% |
| MSCI Korea SWAP CFD 27.10.21 | 4,83% |
| MSCI Saudi Arabia SWAP CFD 10.08.20 | 4,36% |
| MSCI Malaysia SWAP CFD 08.03.21 | 4,16% |
| MSCI UAE SWAP CFD 04.06.20 | 4,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 26,81% | 17,51% |
| Sharpe Ratio | -0,65 | -0,21 |
| Tracking Error | 4,45% | 5,06% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,01 |
| Treynor Ratio | -15,88 | -3,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2020)
| MSCI Thailand SWAP CFD 13.01.21 | 4,86% |
| MSCI Korea SWAP CFD 27.10.21 | 4,83% |
| MSCI Saudi Arabia SWAP CFD 10.08.20 | 4,36% |
| MSCI Malaysia SWAP CFD 08.03.21 | 4,16% |
| MSCI UAE SWAP CFD 04.06.20 | 4,10% |
| MSCI Poland SWAP CFD 10.08.20 | 4,03% |
| MSCI Russia SWAP CFD 29.01.21 | 3,90% |
| MSCI India SWAP CFD 23.06.20 | 3,88% |
| MSCI Qatar SWAP CFD 04.06.20 | 3,85% |
| MSCI Peru SWAP CFD 23.06.20 | 3,66% |
Länderverteilung (08. 07. 2020)
| Brasilien | 5,30% |
| Polen | 5,22% |
| Ungarn | 5,19% |
| Tschechien | 5,18% |
| Türkei | 5,14% |
| Thailand | 5,10% |
| Indonesien | 5,09% |
| Malaysia | 5,09% |
| Russland | 5,07% |
| Südkorea | 5,06% |
Branchenverteilung (08. 07. 2020)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (08. 07. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 07. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2365KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4576KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2594KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,40% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Frau Andrea Nardon |
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 05.06.1996 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 42,74 Mio. USD |