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Basisdaten
WKN: 986019
ISIN: LU0068337053
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (14. 08. 2026)
385,27 $
0,40 $ / 0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 735,68€ |
| 2023 | 698,69€ |
| 2024 | 704,65€ |
| 2025 | 862,54€ |
| 2026 | 1.115,14€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,28% |
| 3 M | 2,68% |
| 6 M | 12,24% |
| lfd. Jahr | 21,17% |
| 1 Jahr | 30,66% |
| 3 Jahre | 50,82% |
| 5 Jahre | 13,94% |
| 10 Jahre | 24,55% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 279,39% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Das Vermögen des Fonds wird weltweit entweder direkt (mind. 67% des Vermögens) oder indirekt in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern investiert. Zu den Schwellenländern gehören die Entwicklungsländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufac. | 9,30% |
| Hynix Semiconductor | 8,06% |
| SK SQUARE CO LTD | 7,45% |
| MediaTek Inc. | 4,92% |
| Tencent Holdings | 3,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,31% | 16,49% |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,55 |
| Tracking Error | 4,06% | 4,87% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 26,87 | 8,55 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufac. | 9,30% |
| Hynix Semiconductor | 8,06% |
| SK SQUARE CO LTD | 7,45% |
| MediaTek Inc. | 4,92% |
| Tencent Holdings | 3,90% |
| Accton Technology Corp. | 2,89% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,51% |
| PHARMAESSENTIA CORP | 1,86% |
| Suzhou Maxwell | 1,24% |
| E. Sun Financial Hld Comp. | 1,22% |
Länderverteilung (14. 08. 2026)
| Taiwan | 32,43% |
| China | 24,87% |
| Südkorea | 19,34% |
| Indien | 11,00% |
| Brasilien | 5,20% |
| Südafrika | 5,00% |
| Mexiko | 0,69% |
| Rumänien | 0,56% |
| Hongkong | 0,56% |
| Emerging Markets | 0,35% |
Branchenverteilung (14. 08. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (14. 08. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2946KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 357KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7300KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4929KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Frau Mathilde Franscini |
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 05.06.1996 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 48,79 Mio. USD |