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Basisdaten
WKN: 984801
ISIN: DE0009848010
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (17. 08. 2026)
112,39 €
-0,43 € / -0,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 952,75€ |
| 2023 | 890,20€ |
| 2024 | 1.020,75€ |
| 2025 | 1.100,26€ |
| 2026 | 1.296,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,64% |
| 3 M | 3,87% |
| 6 M | 10,77% |
| lfd. Jahr | 12,29% |
| 1 Jahr | 17,87% |
| 3 Jahre | 44,11% |
| 5 Jahre | 28,28% |
| 10 Jahre | 86,06% |
| Entwicklung p.a. | 3,26% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 134,92% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 60% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Bis zu 40% dürfen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesicher sein und zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nvidia | 3,40% |
| Alphabet Inc | 3,30% |
| Apple | 3,10% |
| Microsoft Corp. | 2,20% |
| Amazon.com | 2,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,82% | 9,74% |
| Sharpe Ratio | 1,23 | 0,85 |
| Tracking Error | 2,83% | 2,59% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 12,50 | 7,77 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2026)
| Nvidia | 3,40% |
| Alphabet Inc | 3,30% |
| Apple | 3,10% |
| Microsoft Corp. | 2,20% |
| Amazon.com | 2,00% |
| SK Square Co Ltd (Industrien) | 2,00% |
| Johnson & Johnson | 1,80% |
| Samsung Electronics | 1,80% |
| Broadcom Ltd. | 1,50% |
| Taiwan Semiconduct. Manufact. Co | 1,50% |
Länderverteilung (17. 08. 2026)
| USA | 37,70% |
| Welt | 35,70% |
| Japan | 5,00% |
| Frankreich | 4,20% |
| Südkorea | 4,20% |
| Deutschland | 2,50% |
| Schweiz | 2,20% |
| Großbritannien | 2,10% |
| Kanada | 1,90% |
| Singapur | 1,50% |
Branchenverteilung (17. 08. 2026)
| Divers | 28,30% |
| Informationstechnologie | 21,10% |
| Finanzen | 11,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,80% |
| Grundstoffe | 2,20% |
| Immobilien | 1,90% |
Assetverteilung (17. 08. 2026)
| Aktien | 72,00% |
| Renten | 22,00% |
| Investmentfonds | 4,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (17. 08. 2026)
| Euro | 39,50% |
| US-Dollar | 36,90% |
| Japanischer Yen | 5,00% |
| Südkoreanischer Won | 4,60% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,30% |
| Divers | 2,50% |
| Schweizer Franken | 2,20% |
| Hongkong-Dollar | 1,80% |
| Norwegische Krone | 1,80% |
| Kanadische Dollar | 1,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 694KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 890KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 291KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Gerrit Rohleder |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.01.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.035,09 Mio. EUR |