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Basisdaten

WKN: 847419
ISIN: DE0008474198
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,43%
1 Jahr: 7,73%
3 Jahre: 3,43%
5 Jahre: 15,17%

lfd. Jahr: 1,72%
1 Jahr: 6,99%
3 Jahre: 1,96%
5 Jahre: 14,40%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

125,96 €

-0,17 € / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020945,87€
20211.113,47€
20221.112,37€
20231.061,62€
20241.143,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,51%
3 M1,63%
6 M9,16%
lfd. Jahr1,43%
1 Jahr7,73%
3 Jahre3,43%
5 Jahre15,17%
10 Jahre38,99%
Entwicklung p.a.
6,02%
Wertentwicklung seit Auflage
496,69%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sein und zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C8,10%
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC4,50%
Xtr II EUR Corp Bd Short Dur SRI PAB UCITS ETF 1C4,00%
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C3,20%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,15%8,19%8,80%7,81%
Sharpe Ratio1,130,190,390,46
Tracking Error1,53%1,92%2,05%2,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,960,930,96
Treynor Ratio7,421,623,633,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C8,10%
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC4,50%
Xtr II EUR Corp Bd Short Dur SRI PAB UCITS ETF 1C4,00%
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C3,20%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C2,90%
DWS ESG Convertibles FC2,70%
US Treasury 21/31.01.262,00%
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C2,00%
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC1001,90%
XTrackers ETC/Gold 23.04.801,90%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

USA36,10%
Irland20,10%
Luxemburg14,60%
Welt8,40%
Deutschland6,50%
Frankreich3,00%
Italien3,00%
Großbritannien2,20%
Japan1,90%
Kanada1,60%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Divers69,10%
Informationstechnologie7,10%
Finanzen4,20%
Industrie / Investitionsgüter4,00%
Gesundheit / Healthcare3,90%
Konsumgüter zyklisch3,60%
Telekommunikationsdienstleister2,80%
Grundstoffe1,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,50%
Immobilien1,10%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Euro67,00%
US-Dollar22,60%
Japanischer Yen3,50%
Schweizer Franken2,90%
Britisches Pfund Sterling1,30%
Kanadische Dollar1,20%
Australischer Dollar0,60%
Divers0,30%
Dänische Krone0,20%
Norwegische Krone0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3107KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 444KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr Michael Ficht
Herr Johannes Prix
Herr Maximilian Scheufler
Herr Michel Meyer
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
274,81 Mio. EUR

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