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Basisdaten

WKN: 847419
ISIN: DE0008474198
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,69%
1 Jahr: 1,74%
3 Jahre: 8,28%
5 Jahre: 13,30%

lfd. Jahr: -3,24%
1 Jahr: 0,02%
3 Jahre: 2,29%
5 Jahre: 9,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

112,24 €

-0,02 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.028,99€
20171.055,21€
20181.075,11€
20191.116,40€
20201.136,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M1,16%
6 M1,59%
lfd. Jahr-1,69%
1 Jahr1,74%
3 Jahre8,28%
5 Jahre13,30%
10 Jahre41,76%
Entwicklung p.a.
6,40%
Wertentwicklung seit Auflage
431,70%

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Mindestens 35% müssen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wovon mindestens 51% in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% können in Aktien angelegt werden. Er strebt eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Die Ausschüttungen kann der Anleger gemeinnützigen, privaten Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury 20/31.03.227,50%
US Treasury 91/15.11.214,30%
iShs III Corp.Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist.)3,70%
US Treasury 19/15.05.293,50%
Deutsche MAG FI SICAV - EUR IG Corp. EUR I (INE)3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,26%8,77%7,98%6,94%
Sharpe Ratio0,300,370,370,55
Tracking Error2,11%1,99%2,11%2,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,011,010,94
Treynor Ratio3,863,232,894,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

US Treasury 20/31.03.227,50%
US Treasury 91/15.11.214,30%
iShs III Corp.Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist.)3,70%
US Treasury 19/15.05.293,50%
Deutsche MAG FI SICAV - EUR IG Corp. EUR I (INE)3,40%
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class3,20%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C3,10%
DB ETC Plc Certif Physical Gold 15.06.20602,80%
DWS ESG Convertibles FC2,70%
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C2,50%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Divers68,30%
Informationstechnologie7,10%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Finanzen3,60%
Industrie / Investitionsgüter3,60%
Konsumgüter zyklisch3,30%
Telekommunikationsdienstleister2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,40%
Grundstoffe2,10%
Energie1,20%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro74,20%
US-Dollar19,90%
Japanischer Yen3,10%
Norwegische Krone2,00%
Kanadische Dollar0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 496KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 398KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr Michael Ficht
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
266,88 Mio. EUR

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