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Basisdaten
WKN: DWS23F
ISIN: DE000DWS23F6
Aktienfonds All Cap, Schweiz
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
170,68 €
-2,66 € / -1,56%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.171,01€ |
| 2023 | 1.214,53€ |
| 2024 | 1.299,72€ |
| 2025 | 1.458,32€ |
| 2026 | 1.601,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,45% |
| 3 M | 3,62% |
| 6 M | 5,16% |
| lfd. Jahr | 0,96% |
| 1 Jahr | 9,82% |
| 3 Jahre | 31,86% |
| 5 Jahre | 60,75% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 9,52% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 76,63% |
Der Fonds investiert überwiegend in Schweizer Blue Chips von internationalem Renommee, daneben in ausgewählte kleinere und mittelgroße Gesellschaften mit nach Einschätzung des Fondsmanagements guten Wachstumsperspektiven.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Novartis | 9,90% |
| Roche Holding | 9,80% |
| UBS Group AG | 7,10% |
| ABB | 6,60% |
| Nestle S.A. NA | 6,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,73% | 10,30% |
| Sharpe Ratio | 1,28 | 0,82 |
| Tracking Error | 2,97% | 2,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 11,64 | 8,65 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| Novartis | 9,90% |
| Roche Holding | 9,80% |
| UBS Group AG | 7,10% |
| ABB | 6,60% |
| Nestle S.A. NA | 6,40% |
| Amrize (Grundstoffe) | 4,40% |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3,90% |
| Compagnie Financiere Richemont | 3,70% |
| Sandoz Group (Gesundheitswesen) | 3,70% |
| Holcim AG (Grundstoffe) | 3,50% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Schweiz | 96,40% |
| Kasse | 3,60% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 31,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,50% |
| Finanzen | 13,00% |
| Grundstoffe | 12,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,40% |
| Informationstechnologie | 6,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,70% |
| Kasse | 3,60% |
| Versorger | 0,50% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 96,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,60% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
| Schweizer Franken | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 634KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 779KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 239KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Schweiz |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Fondsmanager: | Herr Illya Lebedynets |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.12.2019 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 383,55 Mio. EUR |