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Basisdaten

WKN: 849089
ISIN: DE0008490897
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,47%
1 Jahr: 4,10%
3 Jahre: 71,13%
5 Jahre: 98,76%

lfd. Jahr: -6,01%
1 Jahr: 4,83%
3 Jahre: 39,54%
5 Jahre: 81,58%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

531,84 €

-0,38 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.301,14€
20221.178,17€
20231.430,86€
20241.902,10€
20251.980,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,83%
3 M4,83%
6 M-9,42%
lfd. Jahr-8,47%
1 Jahr4,10%
3 Jahre71,13%
5 Jahre98,76%
10 Jahre243,94%
Entwicklung p.a.
9,14%
Wertentwicklung seit Auflage
1.454,94%

Der Fonds investiert vorrangig in große und mittelgroße US-amerikanische Aktien mit guten Wachstumsperspektiven. Aktien kanadischer und mexikanischer Unternehmen können beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nvidia7,90%
Microsoft Corp.7,60%
Apple6,90%
Alphabet Inc6,70%
Amazon.com6,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,75%17,64%17,33%17,08%
Sharpe Ratio0,420,740,810,72
Tracking Error12,51%9,79%10,56%8,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,991,000,97
Treynor Ratio8,4413,1613,9612,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

Nvidia7,90%
Microsoft Corp.7,60%
Apple6,90%
Alphabet Inc6,70%
Amazon.com6,40%
Visa Inc (Finanzsektor)4,40%
Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice)4,00%
Eli Lilly and Co (Gesundheitswesen)2,20%
Broadcom Ltd.2,10%
Applied Materials1,90%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

Nordamerika97,40%
Kasse2,60%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Informationstechnologie40,90%
Konsumgüter zyklisch14,40%
Telekommunikationsdienstleister12,90%
Gesundheit / Healthcare10,70%
Industrie / Investitionsgüter9,40%
Finanzen7,60%
Kasse2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,40%
Divers0,10%

Assetverteilung (18. 06. 2025)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

US-Dollar98,50%
Kanadische Dollar1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 872KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 242KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Tobias Rommel
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.02.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.338,32 Mio. EUR

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