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Basisdaten
WKN: 849089
ISIN: DE0008490897
Aktienfonds All Cap, Nordamerika
Aktueller Preis (19. 01. 2026)
603,93 €
-0,11 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.254,12€ |
| 2023 | 1.028,72€ |
| 2024 | 1.414,74€ |
| 2025 | 1.916,66€ |
| 2026 | 1.989,08€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,87% |
| 3 M | 3,32% |
| 6 M | 9,47% |
| lfd. Jahr | 0,97% |
| 1 Jahr | 3,78% |
| 3 Jahre | 92,02% |
| 5 Jahre | 97,54% |
| 10 Jahre | 342,74% |
| Entwicklung p.a. | 9,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.665,85% |
Der Fonds investiert vorrangig in große und mittelgroße US-amerikanische Aktien mit guten Wachstumsperspektiven. Aktien kanadischer und mexikanischer Unternehmen können beigemischt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nvidia | 9,00% |
| Alphabet Inc | 8,40% |
| Microsoft Corp. | 7,90% |
| Apple | 7,00% |
| Amazon.com | 5,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,28% | 15,10% |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 1,43 |
| Tracking Error | 6,46% | 7,79% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 0,73 | 20,24 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2026)
| Nvidia | 9,00% |
| Alphabet Inc | 8,40% |
| Microsoft Corp. | 7,90% |
| Apple | 7,00% |
| Amazon.com | 5,80% |
| Broadcom Ltd. | 3,80% |
| Eli Lilly and Co (Gesundheitswesen) | 3,00% |
| Visa Inc (Finanzsektor) | 2,10% |
| Applied Materials | 2,00% |
| Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice) | 1,90% |
Länderverteilung (19. 01. 2026)
| Nordamerika | 97,40% |
| Kasse | 2,60% |
Branchenverteilung (19. 01. 2026)
| Informationstechnologie | 44,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,90% |
| Finanzen | 7,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,90% |
| Kasse | 2,60% |
| Divers | 0,10% |
Assetverteilung (19. 01. 2026)
| Aktien | 97,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,60% |
Währungsverteilung (19. 01. 2026)
| US-Dollar | 98,80% |
| Kanadische Dollar | 1,30% |
| Divers | 0,10% |
| Euro | -0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 627KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 94KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 872KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 242KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,45% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika |
| Fondsmanager: | Herr Tobias Rommel |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.02.1994 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.770,73 Mio. EUR |