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Basisdaten

WKN: 978802
ISIN: DE0009788026
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,21%
1 Jahr: 4,86%
3 Jahre: -15,05%
5 Jahre: -9,08%

lfd. Jahr: -1,53%
1 Jahr: 3,93%
3 Jahre: -12,23%
5 Jahre: -7,40%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

43,41 €

0,07 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.076,52€
20211.069,20€
2022991,61€
2023866,25€
2024908,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M3,31%
6 M3,95%
lfd. Jahr-1,21%
1 Jahr4,86%
3 Jahre-15,05%
5 Jahre-9,08%
10 Jahre6,78%
Entwicklung p.a.
3,29%
Wertentwicklung seit Auflage
116,57%

Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der Titelauswahl auf Eurobonds sowie EUR- und USD-Auslandsanleihen staatlicher Emittenten aus dem Kreis der europäischen Konvergenzländer und außereuropäischer Emittenten, die eine besonders attraktive Rendite bieten und gleichzeitig bestimmten Qualitätskriterien genügen. Die Bonität dieser Länder muß von einer Rating-Agentur mit mind. B- bewertet werden. Das Durchschnitts-Rating des Fonds wird BBB- nicht unterschreitet. Bei USD-Emissionen wird die Währung gesichert. Das Fondsmanagement paßt zudem die Laufzeitstruktur an den jeweiligen Zinstrend an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Philippines 19/17.05.27 MTN2,30%
Romania 17/19.04.27 MTN Reg S2,30%
Bulgaria 16/21.03.28 MTN2,20%
Chile 19/02.07.312,00%
Peru 15/30.01.261,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,63%8,55%7,61%6,02%
Sharpe Ratio-0,03-0,75-0,260,13
Tracking Error2,60%4,78%4,19%3,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,181,201,17
Treynor Ratio-0,14-5,45-1,640,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Philippines 19/17.05.27 MTN2,30%
Romania 17/19.04.27 MTN Reg S2,30%
Bulgaria 16/21.03.28 MTN2,20%
Chile 19/02.07.312,00%
Peru 15/30.01.261,80%
Poland 16/18.01.36 MTN1,80%
Panama 97/30.09.271,50%
Romania 15/29.10.25 MTN Reg S1,40%
Uruguay 06/21.03.361,40%
Peru 16/01.03.301,20%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Welt25,60%
Rumänien10,70%
Chile8,10%
Indonesien8,10%
Ungarn7,60%
Polen6,90%
Philippinen6,70%
Peru6,40%
Mexiko6,20%
Bulgarien6,10%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Divers97,40%
Kasse2,60%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Renten97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2257KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2723KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 274KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Marcus Hoff
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
165,15 Mio. EUR

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