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Basisdaten
WKN: 978802
ISIN: DE0009788026
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
44,45 €
0,11 € / 0,25%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 944,49€ |
| 2023 | 823,47€ |
| 2024 | 840,00€ |
| 2025 | 871,79€ |
| 2026 | 910,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,52% |
| 3 M | 0,34% |
| 6 M | 2,11% |
| lfd. Jahr | 0,54% |
| 1 Jahr | 4,45% |
| 3 Jahre | 10,58% |
| 5 Jahre | -8,96% |
| 10 Jahre | 7,90% |
| Entwicklung p.a. | 3,36% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 135,04% |
Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der Titelauswahl auf Eurobonds sowie EUR- und USD-Auslandsanleihen staatlicher Emittenten aus dem Kreis der europäischen Konvergenzländer und außereuropäischer Emittenten, die eine besonders attraktive Rendite bieten und gleichzeitig bestimmten Qualitätskriterien genügen. Die Bonität dieser Länder muß von einer Rating-Agentur mit mind. B- bewertet werden. Das Durchschnitts-Rating des Fonds wird BBB- nicht unterschreitet. Bei USD-Emissionen wird die Währung gesichert. Das Fondsmanagement paßt zudem die Laufzeitstruktur an den jeweiligen Zinstrend an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US Treasury 24/31.01.2026 | 2,70% |
| Bundanl.V.22/15.11.2029 | 2,50% |
| Bulgaria 16/21.03.28 MTN | 2,30% |
| Chile 19/02.07.31 | 2,20% |
| Poland 16/18.01.36 MTN | 1,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,60% | 4,44% |
| Sharpe Ratio | 1,03 | 0,14 |
| Tracking Error | 1,61% | 2,18% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,86 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 3,14 | 0,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| US Treasury 24/31.01.2026 | 2,70% |
| Bundanl.V.22/15.11.2029 | 2,50% |
| Bulgaria 16/21.03.28 MTN | 2,30% |
| Chile 19/02.07.31 | 2,20% |
| Poland 16/18.01.36 MTN | 1,90% |
| Bulgaria 15/26.03.35 MTN | 1,30% |
| Peru 16/01.03.30 | 1,30% |
| Bulgaria 20/23.09.30 Mtn | 1,10% |
| Chile 15/27.05.30 | 1,10% |
| Croatia 20/17.06.31 | 1,10% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Welt | 31,50% |
| Polen | 9,50% |
| Mexiko | 8,40% |
| Ungarn | 8,20% |
| Chile | 7,20% |
| Rumänien | 7,00% |
| Bulgarien | 6,60% |
| Indonesien | 6,50% |
| Kroatien | 5,10% |
| Philippinen | 4,90% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 99,40% |
| Kasse | 0,60% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Renten | 99,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 604KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2306KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 274KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,65% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Hoff |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 158,40 Mio. EUR |