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Basisdaten

WKN: DWS0D2
ISIN: DE000DWS0D27
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,76%
1 Jahr: 3,46%
3 Jahre: 14,04%
5 Jahre: 40,42%

lfd. Jahr: 0,27%
1 Jahr: 7,50%
3 Jahre: 25,93%
5 Jahre: 53,54%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

92,76 CHF

0,39 CHF / 0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.114,29€
20211.231,30€
20221.377,50€
20231.385,07€
20241.432,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,84%
3 M7,84%
6 M6,11%
lfd. Jahr0,65%
1 Jahr7,27%
3 Jahre31,24%
5 Jahre67,26%
10 Jahre148,83%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
223,35%

Der Fonds investiert überwiegend in Schweizer Blue Chips von internationalem Renommee, daneben in ausgewählte kleinere und mittelgroße Gesellschaften mit nach Einschätzung des Fondsmanagements guten Wachstumsperspektiven.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis8,70%
Nestle S.A. NA8,10%
Roche Holding7,80%
UBS Group AG6,30%
Compagnie Financiere Richemont4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,75%15,33%14,43%13,14%
Sharpe Ratio0,550,530,790,75
Tracking Error3,21%3,71%3,48%3,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,131,111,08
Treynor Ratio6,227,2010,189,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

Novartis8,70%
Nestle S.A. NA8,10%
Roche Holding7,80%
UBS Group AG6,30%
Compagnie Financiere Richemont4,80%
Zurich Group4,50%
Holcim AG (Grundstoffe)4,10%
ABB4,00%
Sika AG3,30%
Givaudan SA3,00%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Schweiz94,80%
Kasse5,20%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Gesundheit / Healthcare27,80%
Finanzen19,30%
Industrie / Investitionsgüter14,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,10%
Grundstoffe10,40%
Konsumgüter zyklisch5,30%
Kasse5,20%
Informationstechnologie2,40%
Telekommunikationsdienstleister1,30%
Versorger1,30%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Aktien94,80%
Geldmarkt/Kasse5,20%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Schweizer Franken99,90%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2255KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2453KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 315KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Illya Lebedynets
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
311,75 Mio. CHF

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