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Basisdaten

WKN: 983739
ISIN: IE0031138864
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,92%
1 Jahr: 13,86%
3 Jahre: 17,21%
5 Jahre: 37,99%

lfd. Jahr: 16,10%
1 Jahr: 5,76%
3 Jahre: 36,29%
5 Jahre: 64,77%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

34,25 €

-0,09 € / -0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019983,48€
20201.177,28€
20211.466,96€
20221.211,93€
20231.379,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,24%
3 M8,63%
6 M15,44%
lfd. Jahr19,92%
1 Jahr13,86%
3 Jahre17,21%
5 Jahre37,99%
10 Jahre119,27%
Entwicklung p.a.
5,85%
Wertentwicklung seit Auflage
242,50%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von überwiegend größeren Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,15%
APPLE INC7,44%
ALPHABET INC3,74%
NVIDIA CORP3,61%
Amazon.com Inc3,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,76%18,75%19,58%15,64%
Sharpe Ratio0,420,450,390,51
Tracking Error8,55%8,15%7,34%7,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,121,070,96
Treynor Ratio7,017,527,058,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Microsoft Corp8,15%
APPLE INC7,44%
ALPHABET INC3,74%
NVIDIA CORP3,61%
Amazon.com Inc3,59%
META PLATFORMS INC2,39%
JPMorgan Chase & Co2,34%
Procter & Gamble Co2,30%
Mastercard Inc1,92%
VISA INC1,85%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

USA96,27%
Großbritannien1,70%
Kanada0,68%
Kasse0,64%
Dänemark0,37%
Niederlande0,34%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Technologie26,53%
Konsumgüter15,20%
Finanzen15,14%
Gesundheit / Healthcare13,20%
Industrie / Investitionsgüter12,83%
Telekommunikationsdienstleister9,89%
Energie6,57%
Kasse0,64%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien99,36%
Geldmarkt/Kasse0,64%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6672KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Frau Carmel Wellso
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.01.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,21 Mio. EUR

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