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Basisdaten

WKN: 979974
ISIN: DE0009799742
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 7,75%
3 Jahre: 1,76%
5 Jahre: 15,60%

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 7,80%
3 Jahre: 2,10%
5 Jahre: 13,22%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

82,32 €

0,27 € / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020973,89€
20211.142,25€
20221.141,43€
20231.083,98€
20241.167,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,82%
3 M2,79%
6 M10,00%
lfd. Jahr2,81%
1 Jahr7,75%
3 Jahre1,76%
5 Jahre15,60%
10 Jahre42,99%
Entwicklung p.a.
2,45%
Wertentwicklung seit Auflage
77,88%

Die Anlagepolitik richtet sich an den wachstumsorientierten Anleger. Das Fondsmanagement setzt dabei auf ein ausgewogenes Verhältnis von wertstabilen und chancenreichen Zielfonds. So wird das Fondsvermögen in der Regel etwa zur Hälfte in Aktienfonds investiert, wobei die Aktienfondsquote je nach Markteinschätzung zwischen 40% und 65% variiert werden kann. Die andere Hälfte des Fondsvermögens wird in Geldmarkt- und Rentenfonds sowie in Absolute- bzw. Total-Return-Produkte investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HANSAINTERNATIONAL CL. I13,33%
HANSArenta9,82%
HANSAzins5,39%
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DDLA4,37%
BLUEBAY-INV.G.E.A.BD CEO4,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,01%7,59%8,86%7,98%
Sharpe Ratio1,070,040,360,47
Tracking Error1,03%1,57%1,83%1,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,991,041,07
Treynor Ratio6,650,303,063,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

HANSAINTERNATIONAL CL. I13,33%
HANSArenta9,82%
HANSAzins5,39%
JUPITER GL.FD-J.DY.B.DDLA4,37%
BLUEBAY-INV.G.E.A.BD CEO4,26%
HANSARENTEN SPEZIAL I3,04%
COMGEST GROWTH-EUR.IA EO2,78%
DWS US Growth2,70%
KBI-KBI EUROZ.EQ.EOC2,67%
CTL.US CONT.CORE EQ. IU2,55%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Welt60,80%
Europa20,50%
Asien10,40%
Nordamerika8,30%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Divers98,20%
Grundstoffe1,80%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Investmentfonds99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1170KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3888KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1996KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Nico Baumbach
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
259,20 Mio. EUR

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