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Basisdaten

WKN: 979974
ISIN: DE0009799742
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,92%
1 Jahr: -2,16%
3 Jahre: 10,72%
5 Jahre: 14,17%

lfd. Jahr: -6,71%
1 Jahr: -1,38%
3 Jahre: 8,57%
5 Jahre: 10,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

79,10 €

-0,06 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.000,45€
20191.031,82€
20201.012,28€
20211.167,72€
20221.142,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,64%
3 M-4,34%
6 M-6,81%
lfd. Jahr-6,92%
1 Jahr-2,16%
3 Jahre10,72%
5 Jahre14,17%
10 Jahre56,23%
Entwicklung p.a.
2,48%
Wertentwicklung seit Auflage
70,94%

Das Management investiert zu 60% in Aktienfonds, zu 25% in internationalen Renten- und 15% in Offenen Immobilienfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HANSAINTERNATIONAL CL. I12,00%
HANSArenta10,40%
HANSAzins5,77%
BLUEBAY FDS-IN.G.E.A.B.IE4,67%
FIDELITY-AMERICA IACCDL2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,79%9,20%8,03%7,38%
Sharpe Ratio0,290,600,480,68
Tracking Error1,02%1,83%1,64%1,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,071,071,11
Treynor Ratio1,685,133,614,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

HANSAINTERNATIONAL CL. I12,00%
HANSArenta10,40%
HANSAzins5,77%
BLUEBAY FDS-IN.G.E.A.B.IE4,67%
FIDELITY-AMERICA IACCDL2,40%
SISF EURO EQUITY C ACC2,38%
G.A.M.-G.GLBL EQ.INC.D EO2,34%
AEGON(IR)-A.S.GL.BD AADL2,29%
J O H.C.M.U.-EUR.C.VA.ZEO2,23%
KBI-KBI EUROZ.EQ.EOC2,17%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Welt61,70%
Europa21,80%
Asien9,30%
Nordamerika7,20%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Divers98,00%
Grundstoffe2,00%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Aktienfonds50,80%
Rentenfonds40,70%
Geldmarkt/Kasse6,70%
gemischt1,80%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 887KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 353KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 275KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Nico Baumbach
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
262,82 Mio. EUR

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