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Basisdaten

WKN: 979951
ISIN: DE0009799510
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: -0,57%
3 Jahre: 1,96%
5 Jahre: 5,13%

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: 0,41%
3 Jahre: 1,85%
5 Jahre: 4,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 07. 2021)

78,12 €

0,35 € / 0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016992,84€
20171.031,05€
2018992,10€
20191.051,37€
20201.045,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,40%
3 M0,79%
6 M5,30%
lfd. Jahr-1,19%
1 Jahr-0,57%
3 Jahre1,96%
5 Jahre5,13%
10 Jahre25,84%
Entwicklung p.a.
3,32%
Wertentwicklung seit Auflage
78,81%

Der Fonds investiert zu mindestens 70 % in Anleihen auf Währungen der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Beitrittsländer. Im Normalfall soll ihr Anteil 80 % betragen. Auf der Aktienseite werden Euroland-Standardwerte mit einem Benchmarkanteil von 20 % beigemischt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Finland 16/15.04.269,00%
Germany 00/04.01.318,50%
Romania 14/24.04.24 MTN7,50%
Netherlands 14/15.07.246,50%
Lithuania 14/29.10.26 MTN5,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,21%5,34%4,78%5,38%
Sharpe Ratio-0,43-0,050,140,38
Tracking Error1,62%1,24%1,26%2,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,031,081,26
Treynor Ratio-3,40-0,270,611,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 07. 2021)

Finland 16/15.04.269,00%
Germany 00/04.01.318,50%
Romania 14/24.04.24 MTN7,50%
Netherlands 14/15.07.246,50%
Lithuania 14/29.10.26 MTN5,70%
Poland 02/23.09.225,20%
Sweden 14/12.05.25 Nr.10585,00%
Czech Republic 09/25.05.24 S.584,90%
Germany 16/15.08.264,40%
Denmark 14/15.11.253,90%

Länderverteilung (24. 07. 2021)

Europa95,60%
Kasse4,40%

Branchenverteilung (24. 07. 2021)

Divers95,60%
Kasse4,40%

Assetverteilung (24. 07. 2021)

Renten85,90%
Investmentfonds9,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (24. 07. 2021)

Euro63,20%
Dänische Krone6,10%
Polnischer Zloty5,50%
Britisches Pfund Sterling5,30%
Schwedische Krone5,20%
Tschechische Krone4,90%
Ungarische Forint4,90%
Norwegische Krone4,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1993KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 384KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 317KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,96%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Ralph Glatz
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,89 Mio. EUR

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