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Basisdaten

WKN: 979906
ISIN: DE0009799064
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,21%
1 Jahr: 39,78%
3 Jahre: 32,96%
5 Jahre: 47,57%

lfd. Jahr: 10,01%
1 Jahr: 36,05%
3 Jahre: 38,06%
5 Jahre: 61,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 03. 2021)

44,82 €

-0,16 € / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.166,91€
20181.125,59€
20191.209,35€
20201.070,68€
20211.496,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,21%
3 M9,21%
6 M20,06%
lfd. Jahr9,21%
1 Jahr39,78%
3 Jahre32,96%
5 Jahre47,57%
10 Jahre133,69%
Entwicklung p.a.
2,37%
Wertentwicklung seit Auflage
65,10%

Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in Unternehmen, die für die Zukunft ein überdurchschnittliches Wachstum erwarten lassen. Das Fondsmanagement verfolgt dabei einen Quality-Growth-Ansatz. Ziel ist es, Wachstum zu einem vernünftigen Preis einzukaufen. Für das Portfolio des Fonds qualifizieren sich insbesondere Gesellschaften mit niedrigem Verschuldungsgrad, hoher Eigenkapitalrendite und überdurchschnittlichem Gewinnwachstum bei gleichzeitig tiefem Kurs-Gewinn-Verhältnis.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Reg.Shares4,09%
Apple Inc. Reg.Shares3,98%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A3,30%
Amazon.com Inc. Reg.Shares3,12%
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares1,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,06%17,53%15,04%14,79%
Sharpe Ratio2,510,590,570,60
Tracking Error4,32%3,78%4,15%4,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,091,131,16
Treynor Ratio34,329,587,547,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 03. 2021)

Microsoft Corp. Reg.Shares4,09%
Apple Inc. Reg.Shares3,98%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A3,30%
Amazon.com Inc. Reg.Shares3,12%
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares1,47%
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A1,20%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam1,11%
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A1,09%
Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A0,86%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine0,85%

Länderverteilung (31. 03. 2021)

USA56,38%
Welt8,41%
Japan6,12%
Großbritannien6,12%
Deutschland6,09%
Niederlande3,50%
Schweiz3,34%
Frankreich3,26%
Kanada3,05%
Kasse2,05%

Branchenverteilung (31. 03. 2021)

Divers97,95%
Kasse2,05%

Assetverteilung (31. 03. 2021)

Aktien97,95%
Geldmarkt/Kasse2,05%

Währungsverteilung (31. 03. 2021)

Divers97,95%
Kasse2,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 473KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 863KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 710KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Sven Krause
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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