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Basisdaten
WKN: 979754
ISIN: DE0009797548
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
122,32 €
0,49 € / 0,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 924,32€ |
| 2023 | 923,20€ |
| 2024 | 972,40€ |
| 2025 | 1.018,89€ |
| 2026 | 1.125,96€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,50% |
| 3 M | 4,01% |
| 6 M | 2,92% |
| lfd. Jahr | 4,88% |
| 1 Jahr | 10,51% |
| 3 Jahre | 21,96% |
| 5 Jahre | 11,77% |
| 10 Jahre | 31,12% |
| Entwicklung p.a. | 3,25% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 52,24% |
Anlageziel sind Erträge, die über dem marktüblichen Zinsniveau liegen. Der Fonds investiert in andere Fonds, wobei zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens sowohl in in- als auch ausländischen Fonds angelegt werden dürfen. Hierbei sollen insbesondere solche Fonds erworben werden, die ein Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Edelmetallen und Rohstoffen (jedoch ausschließlich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) bieten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Wertpapiere, Aktien, festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen und liquide Mittel investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Siemens Balanced | 11,47% |
| INVESCO PAN EUR H/I-S ACC | 9,67% |
| R-CO VALOR-P EUR | 9,55% |
| HUBER PORTFOLIO-I EUR INC | 7,61% |
| GANE VALUE EVENT FUND - E | 6,08% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,41% | 6,69% |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,48 |
| Tracking Error | 2,37% | 2,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 0,90 |
| Treynor Ratio | 5,79 | 3,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| Siemens Balanced | 11,47% |
| INVESCO PAN EUR H/I-S ACC | 9,67% |
| R-CO VALOR-P EUR | 9,55% |
| HUBER PORTFOLIO-I EUR INC | 7,61% |
| GANE VALUE EVENT FUND - E | 6,08% |
| DWS ESG DYN OPPOTUNITIES-SC | 5,42% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| gemischt | 99,26% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,74% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
| Divers | 99,26% |
| Kasse | 0,74% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 805KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 262KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 180KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 99KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Team Approach |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.06.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.517,99 Mio. EUR |