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Basisdaten

WKN: 979754
ISIN: DE0009797548
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,70%
1 Jahr: -0,41%
3 Jahre: 1,39%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 1,58%
3 Jahre: 5,81%
5 Jahre: 24,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2018)

111,58 €

-0,29 € / -0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.069,30€
20151.149,81€
20161.113,16€
20171.171,51€
20181.169,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M0,55%
6 M-0,75%
lfd. Jahr-0,70%
1 Jahr-0,41%
3 Jahre1,39%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
16,70%

Anlageziel sind Erträge, die über dem marktüblichen Zinsniveau liegen. Der Fonds investiert zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens in internationale Fonds. Hierbei sollen insbesondere solche Fonds erworben werden, die ein Engagement in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe (jedoch ausschließlich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I7,11%
GMO GLOBAL REAL RETURN U-6,88%
Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR6,71%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI6,21%
ACATIS-GANE VALUE EVENT FONDS UI B6,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,69%4,92%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,04-0,03k.A.k.A.
Tracking Error1,48%2,79%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,680,70k.A.
Treynor Ratio0,20-0,244,60k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2018)

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I7,11%
GMO GLOBAL REAL RETURN U-6,88%
Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR6,71%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI6,21%
ACATIS-GANE VALUE EVENT FONDS UI B6,17%

Länderverteilung (19. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 06. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 247KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 379KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 250KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Rene Gärtner
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.864,03 Mio. EUR