Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 979754
ISIN: DE0009797548
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,13%
1 Jahr: 8,11%
3 Jahre: 1,79%
5 Jahre: 14,58%

lfd. Jahr: 5,54%
1 Jahr: 9,42%
3 Jahre: 5,79%
5 Jahre: 19,94%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

112,63 €

-0,02 € / -0,02%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.008,48€
20211.127,88€
20221.055,64€
20231.061,99€
20241.148,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,74%
3 M3,87%
6 M8,47%
lfd. Jahr5,13%
1 Jahr8,11%
3 Jahre1,79%
5 Jahre14,58%
10 Jahre26,83%
Entwicklung p.a.
2,74%
Wertentwicklung seit Auflage
34,28%

Anlageziel sind Erträge, die über dem marktüblichen Zinsniveau liegen. Der Fonds investiert in andere Fonds, wobei zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens sowohl in in- als auch ausländischen Fonds angelegt werden dürfen. Hierbei sollen insbesondere solche Fonds erworben werden, die ein Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Edelmetallen und Rohstoffen (jedoch ausschließlich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) bieten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Wertpapiere, Aktien, festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen und liquide Mittel investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens Balanced19,05%
MAN-MAN AHL TARGETRISK-IUSD13,99%
R-CO VALOR-P EUR12,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,61%7,13%8,29%6,91%
Sharpe Ratio0,83-0,170,220,33
Tracking Error1,89%1,79%2,03%2,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,920,890,84
Treynor Ratio5,50-1,352,032,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Siemens Balanced19,05%
MAN-MAN AHL TARGETRISK-IUSD13,99%
R-CO VALOR-P EUR12,88%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 485KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 270KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 179KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 120KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Allianz Global Investors Team
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.594,26 Mio. EUR

Ähnliche Fonds