Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 979725
ISIN: DE0009797258
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,37%
1 Jahr: 15,09%
3 Jahre: 12,58%
5 Jahre: 26,37%

lfd. Jahr: 5,20%
1 Jahr: 8,97%
3 Jahre: 2,56%
5 Jahre: 15,00%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

104,86 €

-0,28 € / -0,26%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020971,09€
20211.120,25€
20221.067,69€
20231.095,81€
20241.261,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M4,21%
6 M8,90%
lfd. Jahr9,37%
1 Jahr15,09%
3 Jahre12,58%
5 Jahre26,37%
10 Jahre64,28%
Entwicklung p.a.
4,98%
Wertentwicklung seit Auflage
186,56%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,03%
APPLE INC2,94%
NVIDIA CORP2,47%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,39%
Amazon.com Inc1,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,42%8,43%9,42%8,39%
Sharpe Ratio1,900,390,510,61
Tracking Error2,35%2,77%2,89%2,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,051,091,10
Treynor Ratio13,303,164,454,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

Microsoft Corp3,03%
APPLE INC2,94%
NVIDIA CORP2,47%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,39%
Amazon.com Inc1,33%
Alphabet Inc-Cl A1,05%
Alphabet Inc-Cl C0,98%
JPMorgan Chase & Co0,97%
NOVO NORDISK A/S-B0,90%
Broadcom Inc0,87%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Informationstechnologie26,30%
Gesundheit / Healthcare14,20%
Finanzen13,70%
Konsumgüter zyklisch11,50%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Telekommunikationsdienstleister7,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,70%
Grundstoffe3,70%
Energie3,40%
Divers3,00%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Aktien61,10%
Renten37,10%
Geldmarkt/Kasse2,10%
gemischt-0,10%
Optionsscheine/Futures-0,20%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Divers97,90%
Kasse2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 716KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 631KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 200KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Cordula Bauss
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.033,83 Mio. EUR

Ähnliche Fonds