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Basisdaten

WKN: 979725
ISIN: DE0009797258
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,42%
1 Jahr: 2,19%
3 Jahre: 25,12%
5 Jahre: 33,88%

lfd. Jahr: -0,89%
1 Jahr: 2,84%
3 Jahre: 17,14%
5 Jahre: 19,68%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

105,56 €

-0,22 € / -0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.148,72€
20221.071,82€
20231.129,02€
20241.302,25€
20251.330,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,97%
3 M0,87%
6 M-3,89%
lfd. Jahr-3,42%
1 Jahr2,19%
3 Jahre25,12%
5 Jahre33,88%
10 Jahre46,65%
Entwicklung p.a.
4,87%
Wertentwicklung seit Auflage
192,55%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC2,99%
NVIDIA CORP2,47%
Microsoft Corp2,45%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,46%
Amazon.com Inc1,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,93%8,49%8,01%8,46%
Sharpe Ratio0,290,370,630,36
Tracking Error3,10%3,08%2,88%2,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,051,091,11
Treynor Ratio1,973,014,602,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

APPLE INC2,99%
NVIDIA CORP2,47%
Microsoft Corp2,45%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,46%
Amazon.com Inc1,44%
Tesla Inc1,05%
JPMorgan Chase & Co0,99%
Alphabet Inc-Cl A0,94%
Alphabet Inc-Cl C0,88%
Johnson & Johnson0,82%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Informationstechnologie22,70%
Finanzen16,50%
Divers15,30%
Gesundheit / Healthcare14,30%
Telekommunikationsdienstleister10,50%
Industrie / Investitionsgüter9,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Grundstoffe3,40%
Versorger3,30%

Assetverteilung (18. 06. 2025)

Aktien61,00%
Renten37,20%
Geldmarkt/Kasse1,70%
Investmentfonds0,10%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

Divers98,30%
Kasse1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1253KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 264KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1820KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 205KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Cordula Bauss
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.034,69 Mio. EUR

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