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Basisdaten
WKN: 979725
ISIN: DE0009797258
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (20. 01. 2026)
112,39 €
-0,89 € / -0,79%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.111,97€ |
| 2023 | 1.004,61€ |
| 2024 | 1.112,66€ |
| 2025 | 1.288,92€ |
| 2026 | 1.342,09€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,66% |
| 3 M | 2,81% |
| 6 M | 6,87% |
| lfd. Jahr | 0,94% |
| 1 Jahr | 4,13% |
| 3 Jahre | 34,08% |
| 5 Jahre | 34,70% |
| 10 Jahre | 66,71% |
| Entwicklung p.a. | 5,11% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 216,94% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 2,96% |
| APPLE INC | 2,62% |
| Microsoft Corp | 2,18% |
| Alphabet Inc-Cl A | 1,34% |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,26% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,37% | 6,06% |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 1,21 |
| Tracking Error | 1,98% | 2,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 1,32 | 7,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2026)
| NVIDIA CORP | 2,96% |
| APPLE INC | 2,62% |
| Microsoft Corp | 2,18% |
| Alphabet Inc-Cl A | 1,34% |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,26% |
| Amazon.com Inc | 1,20% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,16% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031 | 0,98% |
| JPMorgan Chase & Co | 0,96% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.12.2031 | 0,93% |
Länderverteilung (20. 01. 2026)
| USA | 73,53% |
| Welt | 6,98% |
| Japan | 6,46% |
| Großbritannien | 4,18% |
| Spanien | 2,09% |
| Frankreich | 1,59% |
| Hongkong | 1,49% |
| Israel | 1,30% |
| Kanada | 1,23% |
| China | 1,15% |
Branchenverteilung (20. 01. 2026)
| Informationstechnologie | 27,10% |
| Finanzen | 15,66% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,04% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,92% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,52% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,41% |
| Grundstoffe | 4,72% |
| Versorger | 2,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,43% |
| Immobilien | 2,06% |
Assetverteilung (20. 01. 2026)
| Aktien | 53,84% |
| Renten | 43,44% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,93% |
| Investmentfonds | 0,78% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (20. 01. 2026)
| Divers | 98,07% |
| Kasse | 1,93% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1268KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1820KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 205KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,45% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Frau Cordula Bauss |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.12.2002 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.109,78 Mio. EUR |