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Basisdaten

WKN: 978707
ISIN: DE0009787077
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,06%
1 Jahr: 15,88%
3 Jahre: 6,68%
5 Jahre: 46,72%

lfd. Jahr: 6,68%
1 Jahr: 12,66%
3 Jahre: 8,73%
5 Jahre: 30,90%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

306,62 €

-0,22 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.117,72€
20211.375,30€
20221.264,57€
20231.262,61€
20241.463,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,85%
3 M7,70%
6 M14,86%
lfd. Jahr9,06%
1 Jahr15,88%
3 Jahre6,68%
5 Jahre46,72%
10 Jahre124,62%
Entwicklung p.a.
5,25%
Wertentwicklung seit Auflage
217,19%

Der Fonds zielt darauf ab, einen Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in andere Fonds, wobei mindestens 40% des Fondsvermögens in anderen Fonds angelegt werden, die überwiegend Aktien erwerben, und mindestens 10% des Fondsvermögens in anderen Fonds angelegt werden, die überwiegend verzinsliche Wertpapiere erwerben. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INVESCO S 500 ACC IE00B3YCGJ3818,26%
DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP8,42%
GUINNESS GLOBAL ENERGY FD-YU7,93%
Jpm Us Rei Esg Ucits Etf6,99%
INVESCO S&P 500 ESG ACC6,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,89%11,23%12,80%12,30%
Sharpe Ratio1,230,010,510,69
Tracking Error4,07%4,51%4,42%3,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,071,081,15
Treynor Ratio11,260,086,077,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

INVESCO S 500 ACC IE00B3YCGJ3818,26%
DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP8,42%
GUINNESS GLOBAL ENERGY FD-YU7,93%
Jpm Us Rei Esg Ucits Etf6,99%
INVESCO S&P 500 ESG ACC6,09%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktienfonds81,20%
Rentenfonds14,00%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 477KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 230KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 120KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Rene Gärtner
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
189,59 Mio. EUR

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