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Basisdaten

WKN: 978707
ISIN: DE0009787077
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,69%
1 Jahr: 16,16%
3 Jahre: 34,91%
5 Jahre: 62,17%

lfd. Jahr: -1,39%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: 7,39%
5 Jahre: 20,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2020)

259,44 €

-0,09 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.071,98€
20171.214,57€
20181.237,75€
20191.412,08€
20201.639,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,43%
3 M5,76%
6 M18,98%
lfd. Jahr9,69%
1 Jahr16,16%
3 Jahre34,91%
5 Jahre62,17%
10 Jahre151,53%
Entwicklung p.a.
5,35%
Wertentwicklung seit Auflage
168,39%

Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich in Aktienfonds, setzt daneben aber auch Anleihen- bzw. Geldmarktfonds ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMUNDI SP 500 UCITS ETF LU168104901813,60%
MSIF-GLOBAL SUSTAIN-J9,22%
FUNDSMITH EQUITY FD SICAV-IA8,85%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY GROW-W7,75%
ALLIANZ GREEN BOND-W EUR7,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,60%15,15%13,57%11,84%
Sharpe Ratio0,610,690,800,79
Tracking Error4,25%3,93%3,73%3,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,201,201,13
Treynor Ratio10,428,739,078,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2020)

AMUNDI SP 500 UCITS ETF LU168104901813,60%
MSIF-GLOBAL SUSTAIN-J9,22%
FUNDSMITH EQUITY FD SICAV-IA8,85%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY GROW-W7,75%
ALLIANZ GREEN BOND-W EUR7,04%

Länderverteilung (19. 10. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 10. 2020)

Aktienfonds84,80%
Rentenfonds12,80%
Geldmarkt/Kasse2,70%
Optionsscheine/Futures-0,30%

Währungsverteilung (19. 10. 2020)

Divers97,30%
Kasse2,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 608KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 157KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 220KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Rene Gärtner
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
167,45 Mio. EUR

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