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Basisdaten

WKN: 978618
ISIN: DE0009786186
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,52%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: 26,19%
5 Jahre: 64,38%

lfd. Jahr: 8,34%
1 Jahr: 5,39%
3 Jahre: 26,98%
5 Jahre: 64,65%

Aktueller Preis (23. 05. 2025)

104,06 €

0,51 € / 0,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.330,24€
20221.296,38€
20231.472,96€
20241.656,19€
20251.635,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,13%
3 M-3,78%
6 M4,68%
lfd. Jahr4,52%
1 Jahr-1,23%
3 Jahre26,19%
5 Jahre64,38%
10 Jahre82,80%
Entwicklung p.a.
3,52%
Wertentwicklung seit Auflage
156,10%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat. Investiert wird dabei überwiegend in Standardwerte. Der Fokus liegt u.a. auf Unternehmen, die ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, sog. Wachstumswerten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE Inhaber-Aktien4,78%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam4,51%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B4,31%
ASTRAZENECA PLC3,74%
Airbus SE Aandelen aan toonder2,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,18%14,01%13,82%13,91%
Sharpe Ratio-0,460,130,580,40
Tracking Error4,34%4,46%4,71%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,990,970,96
Treynor Ratio-4,631,828,285,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2025)

SAP SE Inhaber-Aktien4,78%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam4,51%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B4,31%
ASTRAZENECA PLC3,74%
Airbus SE Aandelen aan toonder2,44%
Schneider Electric SE Actions Port.2,31%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)2,07%
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.2,03%
Compass Group PLC Reg.Shares1,85%
ABB Ltd. Namens-Aktien1,74%

Länderverteilung (23. 05. 2025)

Frankreich17,34%
Großbritannien16,98%
Deutschland16,82%
Niederlande10,35%
Schweiz9,05%
Europa7,22%
Dänemark6,27%
Schweden5,43%
Kasse4,83%
Irland2,93%

Branchenverteilung (23. 05. 2025)

Divers95,17%
Kasse4,83%

Assetverteilung (23. 05. 2025)

Aktien95,17%
Geldmarkt/Kasse4,83%

Währungsverteilung (23. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 485KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 357KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 284KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,75%
Managementgebühr p.a.1,34%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
412,20 Mio. EUR

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