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Basisdaten

WKN: 978278
ISIN: DE0009782789
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,59%
1 Jahr: 11,20%
3 Jahre: 16,16%
5 Jahre: 43,18%

lfd. Jahr: 5,79%
1 Jahr: 14,05%
3 Jahre: 18,15%
5 Jahre: 49,35%

Aktueller Preis (22. 02. 2024)

80,71 €

1,74 € / 2,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.162,38€
20211.231,70€
20221.287,18€
20231.286,65€
20241.430,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,06%
3 M10,49%
6 M12,41%
lfd. Jahr5,59%
1 Jahr11,20%
3 Jahre16,16%
5 Jahre43,18%
10 Jahre95,36%
Entwicklung p.a.
2,19%
Wertentwicklung seit Auflage
66,06%

Ziel des Dachfonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktienfonds. Je nach Markteinschätzung können Renten- und Geldmarktfonds beigemischt werden. Die Auswahl der Fonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien, wie z.B. der Einschätzung des Investmentprozesses des Fonds-Managers, der Kostenstruktur des Fonds, sein Fondsvolumen sowie seine bisherige Wertentwicklung und die Entwicklung der Risiko-Kennziffern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing6,70%
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF USD (Acc)6,57%
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)6,44%
AIS-Amundi MSCI EM ASIA C capit. EUR6,13%
Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD5,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,63%13,28%14,02%13,64%
Sharpe Ratio0,370,340,510,49
Tracking Error3,96%4,18%4,14%3,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,970,931,01
Treynor Ratio3,894,627,726,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2024)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing6,70%
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF USD (Acc)6,57%
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)6,44%
AIS-Amundi MSCI EM ASIA C capit. EUR6,13%
Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD5,98%
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB DR A EUR acc.5,97%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 1C5,63%
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD5,32%
Deka MDAX UCITS ETF5,07%
Fisher Inv.Inst.Fds-US Equ.ESG USD acc.4,80%

Länderverteilung (22. 02. 2024)

Nordamerika40,94%
Welt28,07%
Europa20,64%
Japan4,23%
Emerging Markets4,08%
Kasse2,04%

Branchenverteilung (22. 02. 2024)

Divers97,96%
Kasse2,04%

Assetverteilung (22. 02. 2024)

Aktienfonds69,89%
Aktien28,07%
Geldmarkt/Kasse2,04%

Währungsverteilung (22. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4099KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2737KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
578,35 Mio. EUR

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