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Basisdaten

WKN: 978278
ISIN: DE0009782789
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,38%
1 Jahr: 5,80%
3 Jahre: 26,16%
5 Jahre: 25,63%

lfd. Jahr: 4,15%
1 Jahr: 0,03%
3 Jahre: 14,81%
5 Jahre: 13,28%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

72,83 €

-0,40 € / -0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019972,52€
2020991,58€
20211.213,16€
20221.182,41€
20231.250,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M0,06%
6 M0,15%
lfd. Jahr6,38%
1 Jahr5,80%
3 Jahre26,16%
5 Jahre25,63%
10 Jahre85,57%
Entwicklung p.a.
1,80%
Wertentwicklung seit Auflage
49,85%

Anlageziel ist langfristig ein hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktienfonds (min. 50%, max. 100%). Je nach Markteinschätzung ist eine Beimischung von Renten- (max. 30%) und Geldmarktfonds (max. 30%) möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF USD (Acc)7,54%
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB DR A EUR acc.6,63%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing6,12%
Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD5,44%
AIS-Amundi MSCI EM ASIA C capit. EUR5,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,28%12,69%14,82%13,38%
Sharpe Ratio-0,210,660,340,51
Tracking Error6,89%4,93%5,12%4,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,481,201,201,26
Treynor Ratio-2,546,944,235,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF USD (Acc)7,54%
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB DR A EUR acc.6,63%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing6,12%
Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD5,44%
AIS-Amundi MSCI EM ASIA C capit. EUR5,24%
Deka MDAX UCITS ETF5,21%
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)5,02%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 1C4,95%
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD4,55%
Berenberg European Focus Fund I A4,47%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Nordamerika37,56%
Welt28,23%
Europa21,26%
Kasse4,40%
Emerging Markets4,30%
Japan4,25%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktienfonds67,37%
Aktien28,23%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 475KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3794KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2699KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
552,32 Mio. EUR

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