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Basisdaten

WKN: 978199
ISIN: DE0009781997
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: 1,42%
3 Jahre: 4,96%
5 Jahre: 20,46%

lfd. Jahr: 2,42%
1 Jahr: 6,46%
3 Jahre: 7,15%
5 Jahre: 10,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2021)

18,71 €

-0,11 € / -0,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.135,75€
20181.149,54€
20191.151,37€
20201.187,83€
20211.207,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M-0,37%
6 M-0,25%
lfd. Jahr-0,09%
1 Jahr1,42%
3 Jahre4,96%
5 Jahre20,46%
10 Jahre54,46%
Entwicklung p.a.
4,25%
Wertentwicklung seit Auflage
164,76%

Das Fondsmanagement setzt auf einen strukturierten Ansatz und investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Fondsvermögens ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CONSTELLIUM NV-2026k.A.
DELL COMPUTER-2028k.A.
MANITOWOC FOOD-2024k.A.
MICROSOFT CORP-2027k.A.
NORWEGIAN GOVT-2026k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,27%8,46%6,94%5,99%
Sharpe Ratio1,160,230,630,74
Tracking Error2,75%4,29%3,82%3,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,701,291,271,16
Treynor Ratio5,451,523,463,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2021)

CONSTELLIUM NV-2026k.A.
DELL COMPUTER-2028k.A.
MANITOWOC FOOD-2024k.A.
MICROSOFT CORP-2027k.A.
NORWEGIAN GOVT-2026k.A.
SIRIUS XM RADIO-2026k.A.
SIRIUS XM RADIO-2029k.A.
SIXT SE-2022k.A.
SOFTBANK GRP COR-2029k.A.
T-MOBILE USA INC-2028k.A.

Länderverteilung (23. 06. 2021)

USA46,04%
Deutschland17,11%
Niederlande8,41%
Japan6,18%
Kasse5,89%
Kanada5,80%
Norwegen4,88%
Australien2,90%
Welt2,79%

Branchenverteilung (23. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 06. 2021)

Unternehmensanleihen60,26%
Aktien14,22%
Zertifikate9,86%
Staatsanleihen9,77%
Geldmarkt/Kasse5,89%

Währungsverteilung (23. 06. 2021)

US-Dollar51,40%
Euro33,92%
Kanadische Dollar5,09%
Norwegische Krone2,95%
Australischer Dollar2,95%
Japanischer Yen1,68%
Britisches Pfund Sterling0,85%
Schweizer Franken0,61%
Schwedische Krone0,56%
Singapur-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 960KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 308KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 183KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der TBF Global Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.01.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
202,51 Mio. EUR

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