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Basisdaten
WKN: 978199
ISIN: DE0009781997
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (14. 07. 2026)
17,76 €
-0,22 € / -1,27%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 923,59€ |
| 2023 | 977,30€ |
| 2024 | 1.078,04€ |
| 2025 | 1.091,01€ |
| 2026 | 1.178,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,22% |
| 3 M | 2,07% |
| 6 M | 2,13% |
| lfd. Jahr | 3,56% |
| 1 Jahr | 7,98% |
| 3 Jahre | 20,04% |
| 5 Jahre | 17,31% |
| 10 Jahre | 37,00% |
| Entwicklung p.a. | 4,04% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 208,78% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen maximal 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TREASURY STK 2036 | 7,63% |
| WORLD BK 25/35 | 5,91% |
| WORLD BK 24/31 MTN | 5,00% |
| EIB 23/33 | 4,53% |
| ORACLE 22/52 | 4,13% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,15% | 6,75% |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,61 |
| Tracking Error | 2,90% | 3,00% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,32 | 1,38 |
| Treynor Ratio | 5,15 | 3,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2026)
| TREASURY STK 2036 | 7,63% |
| WORLD BK 25/35 | 5,91% |
| WORLD BK 24/31 MTN | 5,00% |
| EIB 23/33 | 4,53% |
| ORACLE 22/52 | 4,13% |
| TREAS.VICT. 20/30 | 3,14% |
| APPLE 23/53 | 3,13% |
| AUSTRALIA 2035 145 | 3,12% |
| META PLATF. 23/53 | 3,12% |
| NEW ZEALD 2033 | 3,11% |
Länderverteilung (14. 07. 2026)
| USA | 29,80% |
| Welt | 18,70% |
| Großbritannien | 10,50% |
| Deutschland | 10,10% |
| Kanada | 7,60% |
| Australien | 6,30% |
| Neuseeland | 6,10% |
| Luxemburg | 4,50% |
| Mexiko | 4,10% |
| Kasse | 2,30% |
Branchenverteilung (14. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 07. 2026)
| Unternehmensanleihen | 25,00% |
| Staatsanleihen | 24,70% |
| Renten | 24,30% |
| Aktien | 22,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,30% |
| Investmentfonds | 1,70% |
| gemischt | -0,50% |
Währungsverteilung (14. 07. 2026)
| US-Dollar | 52,70% |
| Britisches Pfund Sterling | 10,50% |
| Australischer Dollar | 6,30% |
| Neuseeland-Dollar | 6,10% |
| Brasilianischer Real | 5,00% |
| Euro | 4,50% |
| Divers | 4,30% |
| Mexikanischer Peso | 4,10% |
| Südafrikanischer Rand | 3,40% |
| Kanadische Dollar | 3,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1732KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 106KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3539KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1147KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.01.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 102,14 Mio. EUR |