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Basisdaten
WKN: 977700
ISIN: DE0009777003
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
544,58 €
-0,04 € / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.240,35€ |
| 2022 | 1.060,79€ |
| 2023 | 1.157,15€ |
| 2024 | 1.426,47€ |
| 2025 | 1.511,75€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,59% |
| 3 M | 3,74% |
| 6 M | 7,32% |
| lfd. Jahr | 7,61% |
| 1 Jahr | 5,98% |
| 3 Jahre | 42,51% |
| 5 Jahre | 51,91% |
| 10 Jahre | 136,74% |
| Entwicklung p.a. | 8,38% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.060,83% |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs an. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Aktien internationaler Emittenten angelegt. Der Portfoliomanager berücksichtigt bei der Verwaltung des Fonds unter anderem ökologische und/oder soziale Merkmale und investiert in Emittenten von Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp. | 3,30% |
| Taiwan Semiconduct. Manufact. Co | 3,00% |
| Nvidia | 2,90% |
| DBS Group Holdings | 2,30% |
| Holcim AG (Grundstoffe) | 2,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,42% | 9,28% |
| Sharpe Ratio | 0,52 | 0,98 |
| Tracking Error | 3,01% | 4,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,85 | 0,77 |
| Treynor Ratio | 6,44 | 11,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| Microsoft Corp. | 3,30% |
| Taiwan Semiconduct. Manufact. Co | 3,00% |
| Nvidia | 2,90% |
| DBS Group Holdings | 2,30% |
| Holcim AG (Grundstoffe) | 2,30% |
| Blackrock Funding (Finanzsektor) | 2,10% |
| Amazon.com | 2,00% |
| ASML Holding | 2,00% |
| Eli Lilly and Co (Gesundheitswesen) | 2,00% |
| Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice) | 2,00% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| USA | 44,70% |
| Welt | 11,20% |
| Deutschland | 8,30% |
| China | 4,80% |
| Hongkong | 4,70% |
| Frankreich | 4,40% |
| Schweiz | 4,00% |
| Südkorea | 3,50% |
| Japan | 3,50% |
| Großbritannien | 3,20% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
| Informationstechnologie | 27,50% |
| Finanzen | 17,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,20% |
| Grundstoffe | 8,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,40% |
| Energie | 2,70% |
| Kasse | 2,50% |
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Aktien | 97,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,50% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
| US-Dollar | 59,70% |
| Euro | 18,40% |
| Hongkong-Dollar | 4,90% |
| Schweizer Franken | 4,20% |
| Südkoreanischer Won | 3,90% |
| Japanischer Yen | 3,50% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,50% |
| Singapur-Dollar | 2,30% |
| Dänische Krone | 0,50% |
| Kanadische Dollar | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 620KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 94KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2230KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,65% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Jan Ehrhardt |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.07.1995 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 625,35 Mio. EUR |