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Basisdaten

WKN: 977182
ISIN: DE0009771824
Geldmarktfonds allgemein, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,90%
1 Jahr: -0,79%
3 Jahre: -0,20%
5 Jahre: -0,07%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: -0,64%
3 Jahre: -0,88%
5 Jahre: -0,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

64,96 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.002,44€
20151.001,36€
20161.004,28€
20171.007,35€
2018999,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-0,02%
6 M-0,61%
lfd. Jahr-0,90%
1 Jahr-0,79%
3 Jahre-0,20%
5 Jahre-0,07%
10 Jahre3,07%
Entwicklung p.a.
1,74%
Wertentwicklung seit Auflage
50,91%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite im Geldmarktbereich. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen in eine breite Palette von Geldmarktinstrumenten investiert. Dabei steht die Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken im Vordergrund.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,421% Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 28.03.20232,42%
0,174% Deutsche Bank AG FLR MTN 07.12.20201,94%
Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 16/211,71%
0,371% UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Bonds 20.09.20221,60%
Coca-Cola European Partn. PLC FLR Notes 16.11.20211,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,68%0,43%0,34%0,52%
Sharpe Ratio-0,620,510,40-0,21
Tracking Error1,08%1,07%1,00%0,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,20-0,010,000,10
Treynor Ratio2,06-16,97k.A.-1,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

0,421% Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 28.03.20232,42%
0,174% Deutsche Bank AG FLR MTN 07.12.20201,94%
Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 16/211,71%
0,371% UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Bonds 20.09.20221,60%
Coca-Cola European Partn. PLC FLR Notes 16.11.20211,59%
0,171% Nordea Bank AB FLR MTN 07.02.20221,58%
0,43% NatWest Markets PLC FLR MTN 08.06.20201,50%
Société Générale S.A. FLR MTN 17/221,45%
Wells Fargo & Co. FLR MTN 17/221,41%
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 15/221,40%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Großbritannien9,81%
Niederlande6,76%
Spanien6,50%
Kasse4,82%
Schweden3,92%
Schweiz3,24%
USA17,46%
Italien15,10%
Frankreich14,85%
Deutschland12,19%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Divers95,18%
Kasse4,82%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Euro95,18%
Kasse4,82%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 572KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1054KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.709,76 Mio. EUR