Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 977182
ISIN: DE0009771824
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,20%
1 Jahr: 5,10%
3 Jahre: 2,10%
5 Jahre: 2,45%

lfd. Jahr: 1,43%
1 Jahr: 4,44%
3 Jahre: 1,84%
5 Jahre: 1,95%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

64,03 €

-0,05 € / -0,07%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,99€
20211.003,39€
2022966,50€
2023974,10€
20241.023,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M0,96%
6 M1,50%
lfd. Jahr1,20%
1 Jahr5,10%
3 Jahre2,10%
5 Jahre2,45%
10 Jahre2,26%
Entwicklung p.a.
1,48%
Wertentwicklung seit Auflage
54,64%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/251,66%
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/251,21%
AstraZeneca PLC MTN 23/271,20%
Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/261,17%
Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/241,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,72%1,83%1,94%1,42%
Sharpe Ratio0,39-0,250,030,11
Tracking Error0,84%0,70%0,58%0,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,591,131,010,94
Treynor Ratio0,42-0,410,060,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/251,66%
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/251,21%
AstraZeneca PLC MTN 23/271,20%
Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/261,17%
Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/241,16%
VISA Inc. Notes 22/261,14%
EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/261,11%
L'Oréal S.A. MTN 23/281,10%
Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/271,10%
UBS AG MTN 21/261,06%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

Welt25,86%
USA13,81%
Frankreich10,13%
Deutschland9,16%
Italien7,54%
Großbritannien6,43%
Australien6,25%
Spanien5,40%
Belgien5,05%
Japan4,99%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Divers98,98%
Kasse1,02%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Renten98,98%
Geldmarkt/Kasse1,02%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Euro98,98%
Kasse1,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 467KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 369KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 291KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
680,87 Mio. EUR

Ähnliche Fonds