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Basisdaten

WKN: 977182
ISIN: DE0009771824
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,33%
1 Jahr: -3,58%
3 Jahre: -3,35%
5 Jahre: -3,88%

lfd. Jahr: -2,72%
1 Jahr: -2,85%
3 Jahre: -3,01%
5 Jahre: -3,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

62,66 €

0,08 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018992,96€
2019994,65€
2020988,83€
2021997,10€
2022961,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,89%
3 M-1,86%
6 M-3,26%
lfd. Jahr-3,33%
1 Jahr-3,58%
3 Jahre-3,35%
5 Jahre-3,88%
10 Jahre-3,10%
Entwicklung p.a.
1,38%
Wertentwicklung seit Auflage
46,04%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Land Baden-Württemberg FLR Landessch. 19/231,62%
Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/221,53%
AT & T Inc. FLR Notes 18/231,32%
Caisse Francaise d.Financ.Loc. FLR MT Ob.Fo. 17/221,31%
Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 16/231,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,05%1,87%1,53%1,08%
Sharpe Ratio-1,86-0,12-0,080,03
Tracking Error0,49%0,39%0,42%0,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,960,970,80
Treynor Ratio-2,27-0,23-0,120,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Land Baden-Württemberg FLR Landessch. 19/231,62%
Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/221,53%
AT & T Inc. FLR Notes 18/231,32%
Caisse Francaise d.Financ.Loc. FLR MT Ob.Fo. 17/221,31%
Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 16/231,16%
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 18/231,15%
Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN R.35288 17/221,12%
UBS AG (London Branch) MTN 20/230,99%
Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/230,97%
Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/250,86%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Welt20,99%
USA17,70%
Deutschland14,32%
Frankreich10,55%
Großbritannien7,04%
Italien6,42%
Spanien5,83%
Schweden5,15%
Niederlande3,88%
Schweiz3,78%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers99,10%
Kasse0,90%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Renten99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro99,10%
Kasse0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 438KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 368KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 286KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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