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Basisdaten

WKN: 976970
ISIN: DE0009769703
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,88%
1 Jahr: -0,97%
3 Jahre: -10,28%
5 Jahre: -18,73%

lfd. Jahr: -2,52%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: -0,53%
5 Jahre: -6,42%

Aktueller Preis (07. 07. 2025)

109,83 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021952,42€
2022905,88€
2023818,34€
2024814,37€
2025806,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,66%
3 M-4,58%
6 M-4,88%
lfd. Jahr-4,88%
1 Jahr-0,97%
3 Jahre-10,28%
5 Jahre-18,73%
10 Jahre-6,43%
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
157,22%

Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren, bei breiter Streuung nach Währungen und Märkten, sowie in Vermögensgegenständen angelegt werden, die definierte ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury 15/15.02.452,80%
US Treasury 20/15.05.402,80%
US Treasury 21/15.05.312,40%
Japan (10 Year Issue) 22/20.12.312,30%
Japan 21/20.12.402,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,42%6,49%5,98%5,78%
Sharpe Ratio-0,69-0,84-0,92-0,18
Tracking Error2,21%1,98%2,33%2,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,211,241,20
Treynor Ratio-3,11-4,47-4,43-0,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 07. 2025)

US Treasury 15/15.02.452,80%
US Treasury 20/15.05.402,80%
US Treasury 21/15.05.312,40%
Japan (10 Year Issue) 22/20.12.312,30%
Japan 21/20.12.402,30%
US Treasury 21/30.06.282,30%
US Treasury 20/15.05.502,00%
US Treasury 21/31.03.20281,80%
Japan (10 Year Issue) 23/20.12.2033 S.3731,60%
US Treasury 24/15.08.20541,60%

Länderverteilung (07. 07. 2025)

USA35,90%
Welt20,10%
Japan10,30%
Großbritannien7,60%
Frankreich7,50%
Italien4,80%
Luxemburg4,30%
Kanada3,70%
Spanien2,40%
Neuseeland2,00%

Branchenverteilung (07. 07. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 07. 2025)

Renten94,70%
Investmentfonds3,90%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (07. 07. 2025)

US-Dollar49,90%
Euro23,20%
Japanischer Yen16,80%
Britisches Pfund Sterling6,20%
Kanadische Dollar2,10%
Australischer Dollar1,70%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 618KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2593KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 540KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,23%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jakob Fink
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
179,90 Mio. EUR

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