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Basisdaten

WKN: 976963
ISIN: DE0009769638
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,70%
1 Jahr: 33,45%
3 Jahre: 40,02%
5 Jahre: 70,27%

lfd. Jahr: 17,84%
1 Jahr: 27,89%
3 Jahre: 39,18%
5 Jahre: 68,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

79,31 €

0,79 € / 0,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.116,18€
20181.226,11€
20191.294,69€
20201.286,45€
20211.716,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M7,17%
6 M13,41%
lfd. Jahr23,70%
1 Jahr33,45%
3 Jahre40,02%
5 Jahre70,27%
10 Jahre233,17%
Entwicklung p.a.
6,21%
Wertentwicklung seit Auflage
368,17%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,74%
Microsoft Corp3,65%
Amazon.com Inc2,24%
NVIDIA CORP1,25%
Alphabet Inc-Cl C1,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,84%17,28%14,37%13,17%
Sharpe Ratio2,610,690,791,00
Tracking Error4,06%3,40%3,26%3,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,081,091,09
Treynor Ratio28,3611,1010,3112,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

APPLE INC3,74%
Microsoft Corp3,65%
Amazon.com Inc2,24%
NVIDIA CORP1,25%
Alphabet Inc-Cl C1,15%
Facebook Inc-Class A1,11%
Johnson & Johnson1,11%
Alphabet Inc-Cl A1,08%
HOME DEPOT INC1,06%
MASTERCARD INC - A0,91%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA66,50%
Welt8,80%
Japan6,60%
Großbritannien5,50%
Frankreich4,40%
Kanada2,40%
Schweiz2,30%
Australien1,30%
Finnland1,10%
Schweden1,10%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie21,00%
Gesundheit / Healthcare14,10%
Finanzen13,70%
Konsumgüter zyklisch11,50%
Industrie / Investitionsgüter10,90%
Telekommunikationsdienstleister9,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Divers5,50%
Grundstoffe4,10%
Versorger4,00%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 628KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 311KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 171KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Rainer Tafelmayer
Herr Paul Reska
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
298,97 Mio. EUR

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