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Basisdaten

WKN: 976739
ISIN: DE0009767392
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,89%
1 Jahr: 7,13%
3 Jahre: 13,86%
5 Jahre: 41,04%

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: 3,73%
5 Jahre: 17,02%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

138,54 €

0,94 € / 0,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.093,58€
20211.238,40€
20221.269,01€
20231.316,29€
20241.410,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,88%
3 M6,85%
6 M5,41%
lfd. Jahr2,89%
1 Jahr7,13%
3 Jahre13,86%
5 Jahre41,04%
10 Jahre39,16%
Entwicklung p.a.
4,11%
Wertentwicklung seit Auflage
207,67%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, sowie mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen. Die Anlagegrundsätze lassen dabei eine breit gestreute, internationale Anlagepolitik zu. Das Fondsvermögen kann weltweit in die zulässigen Vermögensgegenstände, z.B. Wertpapiere (Aktien, Renten), Derivate und Bankguthaben angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USA 21/318,40%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD7,62%
AUSTRIA 17/2117 MTN5,20%
BERKSH. H.B NEW DL-,003332,44%
FRAPORT AG IS 21/282,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,52%9,68%11,88%10,74%
Sharpe Ratio-0,040,480,520,31
Tracking Error2,68%4,28%5,34%5,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,171,191,18
Treynor Ratio-0,243,925,172,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

USA 21/318,40%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD7,62%
AUSTRIA 17/2117 MTN5,20%
BERKSH. H.B NEW DL-,003332,44%
FRAPORT AG IS 21/282,44%
Rational AG2,20%
FIELMANN GROUP AG O.N.2,16%
BUNDANL.V.23/332,07%
ALLIANZ SE MTN.14/UNBEFR.1,90%
ATLANTIS INTL U.-JAP.OP.E1,74%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Deutschland31,90%
USA31,60%
Welt7,80%
Frankreich6,60%
Österreich5,20%
Irland4,40%
Großbritannien3,40%
Kasse3,30%
Niederlande3,10%
Schweiz2,70%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Divers34,50%
Konsumgüter zyklisch12,90%
Finanzdienstleistungen12,00%
Industrie / Investitionsgüter11,50%
Technologie9,20%
Gesundheit / Healthcare4,90%
Grundstoffe4,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,20%
Kasse3,30%
Telekommunikationsdienstleister1,70%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien62,90%
Renten22,60%
Zertifikate7,60%
Geldmarkt/Kasse3,30%
Investmentfonds2,90%
gemischt0,70%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1196KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 492KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 290KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,80 Mio. EUR

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