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Basisdaten

WKN: 976620
ISIN: DE0009766204
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,76%
1 Jahr: -6,62%
3 Jahre: -7,36%
5 Jahre: -6,70%

lfd. Jahr: -9,18%
1 Jahr: -7,81%
3 Jahre: -2,78%
5 Jahre: -0,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

57,17 €

-0,17 € / -0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018984,94€
20191.007,07€
20201.003,60€
2021999,04€
2022932,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,58%
3 M-3,68%
6 M-6,56%
lfd. Jahr-6,76%
1 Jahr-6,62%
3 Jahre-7,36%
5 Jahre-6,70%
10 Jahre-2,57%
Entwicklung p.a.
1,11%
Wertentwicklung seit Auflage
25,36%

Oberstes Ziel dieses Fonds ist der Erhalt des eingesetzten Kapitals. Deshalb setzt das Management in aller Regel ausschließlich auf Renten-, Geldmarkt-, und Offene Immobilienfonds. Lediglich in ausgesprochen extremen Börsentälern ist daran gedacht, auch einen kleinen Anteil an Aktienfonds hinzuzuerwerben. Die Obergrenze hierfür liegt jedoch bei 10% des Fondvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HANSAzins18,30%
HANSAdefensive15,58%
HANSAINTERNATIONAL CL. I9,67%
HANSAINVEST L.U.-INTERBD8,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,38%2,88%2,32%1,97%
Sharpe Ratio-1,56-0,36-0,260,10
Tracking Error2,66%3,81%3,41%2,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,410,370,37
Treynor Ratio-8,10-2,53-1,600,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

HANSAzins18,30%
HANSAdefensive15,58%
HANSAINTERNATIONAL CL. I9,67%
HANSAINVEST L.U.-INTERBD8,74%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Investmentfonds88,10%
Geldmarkt/Kasse11,90%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 353KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 213KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Nico Baumbach
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,32 Mio. EUR

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