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Basisdaten

WKN: 976620
ISIN: DE0009766204
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,85%
1 Jahr: 4,60%
3 Jahre: -2,68%
5 Jahre: -3,05%

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 6,34%
3 Jahre: -0,15%
5 Jahre: 5,80%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

59,15 €

-0,03 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,33€
2021996,34€
2022956,28€
2023927,03€
2024969,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M1,09%
6 M3,16%
lfd. Jahr0,85%
1 Jahr4,60%
3 Jahre-2,68%
5 Jahre-3,05%
10 Jahre-0,98%
Entwicklung p.a.
1,17%
Wertentwicklung seit Auflage
29,70%

Oberstes Ziel des Fonds ist der Erhalt des eingesetzten Kapitals. Dabei achtet das Fondsmanagement darauf, stets eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Das Fondsvermögen setzt sich für gewöhnlich aus etwa 80% internationalen Geldmarkt- und Rentenfonds sowie 20% Absolute- bzw. Total-Return-Fonds zusammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HANSAzins16,13%
HANSAdefensive15,60%
HANSArenta14,16%
HANSAINTERNATIONAL CL. I8,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,45%3,28%3,18%2,43%
Sharpe Ratio0,20-0,67-0,33-0,05
Tracking Error2,96%2,94%3,53%3,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,440,530,470,41
Treynor Ratio1,11-4,11-2,25-0,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

HANSAzins16,13%
HANSAdefensive15,60%
HANSArenta14,16%
HANSAINTERNATIONAL CL. I8,84%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Investmentfonds97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3888KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2033KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Nico Baumbach
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,41 Mio. EUR

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